Financial Markets by TradingView

NYSE: PHI - PLDT Inc.

Доходность за полгода: +1.6507%
Сектор: Telecom

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (9.49%) больше среднего по сектору (2.98%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (0.3%) выше чем средняя по сектору (-84.97%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=24.88%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (23.4 $) выше справедливой оценки (19.89 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 49.62% увеличился за 5 лет c 36.52%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

PLDT Inc. Telecom Индекс
7 дней -5.6% -85.7% 3.6%
90 дней -1.7% -84.7% -13.2%
1 год 0.3% -85% 3.5%

Положительная оценка PHI vs Сектор: PLDT Inc. превзошел сектор "Telecom" на 85.27% за последний год.

Нейтральная оценка PHI vs Рынок: PLDT Inc. незначительно отстал от рынка на -3.16% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PHI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PHI с недельной волатильностью в 0.0058% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.49
P/S: 1.3232
Больше данных по PHI

3.2. Выручка

EPS 2.12
ROE 24.88%
ROA 4.31%
ROIC 9.93%
Ebitda margin 47.1%
Больше данных по PHI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (23.4 $) выше справедливой (19.89 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (23.4 $) выше справедливой на 15%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.49) ниже чем у сектора в целом (15.37).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.49) ниже чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.53) ниже чем у сектора в целом (2.64).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.53) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3232) ниже чем у сектора в целом (2.12).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3232) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.69) ниже чем у сектора в целом (9.92).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.69) ниже чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.59%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.59%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (61.09%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.88%) выже чем у сектора в целом (15%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.88%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.31%) ниже чем у сектора в целом (5.28%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.31%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.93%) ниже чем у сектора в целом (11.33%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.93%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (49.62%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 36.52% до 49.62%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1136.12%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.49% выше средней по сектору '2.98%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.49% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.49% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (87.65%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям PLDT Inc.

Перейти на форум акций "PLDT Inc." ⇨