1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (8.03%) выше чем средняя по сектору (-94.29%).
- Текущий уровень задолженности 20.24% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 24.67%.
Минусы
- Цена (3.23 $) выше справедливой оценки (2.89 $)
- Дивиденды (2.79%) меньше среднего по сектору (6%).
- Текущая эффективность компании (ROE=12.05%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 02:11 Mighty Micro-Cap Stocks: 7 Tiny Companies Packing Enormous Potential
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mighty-micro-cap-st...
источник:
7 Июль 00:48 Positive Signs As Multiple Insiders Buy PHX Minerals Stock
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/positive-signs-mult...
источник:
7 Июль 00:40 Shareholders in PHX Minerals (NYSE:PHX) are in the red if they invested five years ago
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shareholders-phx-mi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
PHX Minerals Inc. | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -0.3% | -95.6% | 3.8% |
90 дней | -2.1% | -95.4% | -13.1% |
1 год | 8% | -94.3% | 3.7% |
PHX vs Сектор: PHX Minerals Inc. превзошел сектор "Energy" на 102.32% за последний год.
PHX vs Рынок: PHX Minerals Inc. превзошел рынок на 4.36% за последний год.
Стабильная цена: PHX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PHX с недельной волатильностью в 0.1544% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.23 $) выше справедливой (2.89 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.23 $) выше справедливой на 10.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.41) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.41) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0631) ниже чем у сектора в целом (1.5801).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0631) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.95) выше чем у сектора в целом (1.1486).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.95) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.51) выше чем у сектора в целом (5.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.51) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -26.78%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-26.78%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.05%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.05%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.73%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.73%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-2%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-2%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.79% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.79% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.79% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (25.29%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке