1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (2.79%) больше среднего по сектору (2.4%).
Текущая эффективность компании (ROE=39.95%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
Цена (75.31 $) выше справедливой оценки (67.28 $)
Доходность акции за последний год (-28.83%) ниже чем средняя по сектору (-12.39%).
Текущий уровень задолженности 37.14% увеличился за 5 лет c 1.6132%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 00:44 3 Stocks to Buy ASAP If You Are Betting on a September Rate Cut
![3 Stocks to Buy ASAP If You Are Betting on a September Rate Cut](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Hz7VshTW3vkiX8hezpdVhw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/dec78d100e9eea0f147648a3dc492c81.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-stocks-buy-asap-b...
источник:
23 Июнь 00:21 POLARIS OFF ROAD UNVEILS 2025 RZR XP LINEUP, BUILDING ON THE LEGACY OF THE BEST-SELLING SPORT SIDE-BY-SIDE
![POLARIS OFF ROAD UNVEILS 2025 RZR XP LINEUP, BUILDING ON THE LEGACY OF THE BEST-SELLING SPORT SIDE-BY-SIDE](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/kPuy3FwlL2k1FOKkARc4CA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/330d4672b9b8f0359919f3796b3c15cb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/polaris-off-road-un...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Polaris | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | -4.4% | -26.1% | 3.4% |
90 дней | -24.8% | -25.3% | -4.6% |
1 год | -28.8% | -12.4% | 15% |
PII vs Сектор: Polaris значительно отстал от сектора "Consumer Discretionary" на -16.44% за последний год.
PII vs Рынок: Polaris значительно отстал от рынка на -43.84% за последний год.
Стабильная цена: PII не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PII с недельной волатильностью в -0.5545% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (75.31 $) выше справедливой (67.28 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (75.31 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.98) ниже чем у сектора в целом (41.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.98) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.86) ниже чем у сектора в целом (5.21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.86) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3472) ниже чем у сектора в целом (3.97).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3472) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.28) ниже чем у сектора в целом (20.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.28) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.04%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (11.04%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.83%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (39.95%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (39.95%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.37%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.37%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.86%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.86%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.79% выше средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.79% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.79% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 13 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (29.3%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
12.07.2023 | Williams James P SVP-CHRO |
Продажа | 130 | 1 820 000 | 14000 |
12.07.2023 | Williams James P SVP-CHRO |
Покупка | 125.67 | 1 759 380 | 14000 |