Анализ компании POSCO
1. Резюме
Плюсы
- Цена (51.62 $) меньше справедливой цены (353.9 $)
- Дивиденды (2.3%) больше среднего по сектору (1.52%).
- Текущий уровень задолженности 25.89% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 26.04%.
Минусы
- Доходность акции за последний год (-34.17%) ниже чем средняя по сектору (-4.73%).
- Текущая эффективность компании (ROE=3.13%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.95%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 января 09:10 Акции АТР в основном растут
6 января 14:15 Рынки акций АТР закрылись преимущественно в минусе
2.3. Рыночная эффективность
| POSCO | Industrials | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -3.2% | -4.9% | -4.6% |
| 90 дней | 13.5% | -9.4% | -7.9% |
| 1 год | -34.2% | -4.7% | 4.6% |
PKX vs Сектор: POSCO значительно отстал от сектора "Industrials" на -29.45% за последний год.
PKX vs Рынок: POSCO значительно отстал от рынка на -38.75% за последний год.
Стабильная цена: PKX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PKX с недельной волатильностью в -0.6572% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (51.62 $) ниже справедливой (353.9 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (51.62 $) ниже справедливой на 585.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.43) ниже чем у сектора в целом (143.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.43) ниже чем у рынка в целом (73.03).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1545) ниже чем у сектора в целом (5.55).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1545) ниже чем у рынка в целом (22.33).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1195) ниже чем у сектора в целом (3.33).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1195) ниже чем у рынка в целом (16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.36) ниже чем у сектора в целом (14.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.36) ниже чем у рынка в целом (23.03).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.48%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1.48%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-19.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.13%) ниже чем у сектора в целом (20.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.13%) ниже чем у рынка в целом (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.68%) ниже чем у сектора в целом (7.08%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.68%) ниже чем у рынка в целом (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.7%) ниже чем у сектора в целом (12.43%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.7%) выже чем у рынка в целом (9.31%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.3% выше средней по сектору '1.52%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.3% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.3% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (48.02%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
