1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (71.63%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Текущий уровень задолженности 5.08% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 27.7%.
Минусы
Цена (25.83 $) выше справедливой оценки (0.8565 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущая эффективность компании (ROE=6.95%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 13:42 Will Palantir Technologies Be a Trillion-Dollar Stock by 2030?
![Will Palantir Technologies Be a Trillion-Dollar Stock by 2030?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/HvngxO1ttPelnHdHMbyr7g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/7e483ec6963733befb07d2df2ae86070.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/palantir-technologi...
источник:
29 Июнь 12:48 Forget Nvidia: I Just Doubled Down on Another Unstoppable Artificial Intelligence (AI) Stock. Here's Why
![Forget Nvidia: I Just Doubled Down on Another Unstoppable Artificial Intelligence (AI) Stock. Here's Why](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Xh.51GfueYIy6PjfB23KKw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/fdd70c81fe74b95565487b12bbdc484d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/forget-nvidia-just-...
источник:
29 Июнь 11:51 3 Artificial Intelligence Stocks to Buy and Hold for Great Long-Term Potential
![3 Artificial Intelligence Stocks to Buy and Hold for Great Long-Term Potential](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/6SeuVNBsxdkzB5JZlelIvg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/6383c4d8943c3822e3d4660e681dfcb4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-artificial-intell...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Palantir Technologies Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 5.2% | -46.6% | 3.4% |
90 дней | 13.7% | -100% | -4.6% |
1 год | 71.6% | -100% | 15% |
PLTR vs Сектор: Palantir Technologies Inc. превзошел сектор "Technology" на 171.62% за последний год.
PLTR vs Рынок: Palantir Technologies Inc. превзошел рынок на 56.62% за последний год.
Стабильная цена: PLTR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PLTR с недельной волатильностью в 1.3775% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (25.83 $) выше справедливой (0.8565 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (25.83 $) выше справедливой на 96.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (193.62) выше чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (193.62) выше чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (11.41) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (11.41) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (18.26) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (18.26) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (261.06) выше чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (261.06) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -27.24%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-27.24%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.95%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.95%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.26%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.26%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-20.36%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-20.36%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
13.06.2024 | Palantir Technologies Inc. 10% Owner |
Продажа | 0.07 | 2 960 | 42287 |
12.06.2024 | Planishek Heather A. See Remarks |
Продажа | 23.91 | 662 068 | 27690 |
12.06.2024 | Woersching Eric H. Director |
Продажа | 24.24 | 72 720 | 3000 |
12.06.2024 | Palantir Technologies Inc. 10% Owner |
Продажа | 0.08 | 29 348 | 366853 |
11.06.2024 | Taylor Ryan D. See Remarks |
Продажа | 23.09 | 13 692 | 593 |