Financial Markets by TradingView

NYSE: PLTR - Palantir Technologies Inc.

Доходность за полгода: +52.76%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (187.66%) выше чем средняя по сектору (-97.27%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 5.08% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 27.7%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (22.38 $) выше справедливой оценки (0.9913 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=6.95%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Palantir Technologies Inc. Technology Индекс
7 дней 5.9% -1.8% -0.6%
90 дней 36% -100% 9.1%
1 год 187.7% -97.3% 31.7%

Положительная оценка PLTR vs Сектор: Palantir Technologies Inc. превзошел сектор "Technology" на 284.93% за последний год.

Положительная оценка PLTR vs Рынок: Palantir Technologies Inc. превзошел рынок на 156.01% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PLTR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PLTR с недельной волатильностью в 3.61% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 193.62
P/S: 18.26
Больше данных по PLTR

3.2. Выручка

EPS 0.0913
ROE 6.95%
ROA 5.26%
ROIC -20.36%
Ebitda margin 6.89%
Больше данных по PLTR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (22.38 $) выше справедливой (0.9913 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (22.38 $) выше справедливой на 95.6%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (193.62) выше чем у сектора в целом (84.21).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (193.62) выше чем у рынка в целом (83.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (11.41) ниже чем у сектора в целом (38.37).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (11.41) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (18.26) ниже чем у сектора в целом (38.01).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (18.26) ниже чем у рынка в целом (38.47).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (261.06) выше чем у сектора в целом (59.01).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (261.06) выше чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -27.24%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-182.11%) ниже средней доходности за 5 лет (-27.24%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-182.11%) ниже доходности по сектору (-12.87%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.95%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.95%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.26%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.26%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-20.36%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-20.36%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (5.08%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 27.7% до 5.08%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 109.34%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 3294.79% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
24.04.2024 Palantir Technologies Inc.
Former 10% Owner		 Продажа 0.37 6 890 18621
23.04.2024 Palantir Technologies Inc.
Former 10% Owner		 Продажа 0.37 6 834 18471
22.04.2024 Palantir Technologies Inc.
Former 10% Owner		 Продажа 0.34 1 088 3200
19.04.2024 Palantir Technologies Inc.
10% Owner		 Продажа 0.34 4 109 12086
18.04.2024 Palantir Technologies Inc.
10% Owner		 Продажа 0.33 5 326 16140

9. Форум по акциям Palantir Technologies Inc.

Перейти на форум акций "Palantir Technologies Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме