Philip Morris International (PM) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Philip Morris International

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (4.98%) больше среднего по сектору (2.99%).
Доходность акции за последний год (31.06%) выше чем средняя по сектору (-8.02%).

Минусы

Цена (90.8 $) выше справедливой оценки (59.06 $)
Текущий уровень задолженности 73.36% увеличился за 5 лет c 72.41%.
Текущая эффективность компании (ROE=-69.6%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=52.01%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

18 декабря 17:01 Цена какао впервые в истории превысила $12 тыс. за тонну

28 октября 01:13 Потребители раскурили чай

24 октября 11:32 Конфликт покурений. Обсуждается запрет продажи сигарет всем родившимся после 2009 года

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Philip Morris International	Consumer Staples	Индекс
7 дней	0.6%	-1.1%	-1.5%
90 дней	1.7%	-7.3%	2.6%
1 год	31.1%	-8%	23.8%

PM vs Сектор: Philip Morris International превзошел сектор "Consumer Staples" на 39.09% за последний год.

PM vs Рынок: Philip Morris International превзошел рынок на 7.25% за последний год.

Стабильная цена: PM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PM с недельной волатильностью в 0.5973% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 18.47

P/S: 4.1

Больше данных по PM

3.2. Выручка

EPS	5.03
ROE	-69.6%
ROA	11.96%
ROIC	0%
Ebitda margin	40.07%

Больше данных по PM

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (90.8 $) выше справедливой (59.06 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (90.8 $) выше справедливой на 35%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.47) ниже чем у сектора в целом (37.88).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.47) ниже чем у рынка в целом (47.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-15.28) ниже чем у сектора в целом (18.32).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-15.28) ниже чем у рынка в целом (22.69).

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.1) выше чем у сектора в целом (3.94).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.1) ниже чем у рынка в целом (15.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.42) ниже чем у сектора в целом (25.1).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.42) ниже чем у рынка в целом (17.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.6129%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.6129%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0.317%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-69.6%) ниже чем у сектора в целом (52.01%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-69.6%) ниже чем у рынка в целом (17.14%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.96%) выже чем у сектора в целом (7.89%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.96%) выже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.22%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (73.36%) высоковатый по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 72.41% до 73.36%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 613.2%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.98% выше средней по сектору '2.99%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.98% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.98% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 11 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (101.93%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
25.04.2024	De Wilde Frederic Pr SSEA CIS & MEA Region	Продажа	96.42	1 928 400	20 000
22.02.2024	Olczak Jacek Chief Executive Officer	Продажа	90.27	2 256 750	25 000
22.02.2024	CALANTZOPOULOS ANDRE Exec. Chairman of the Board	Продажа	90.23	8 571 850	95 000
22.02.2024	Dobrowolski Reginaldo Vice President and Controller	Продажа	90.33	360 868	3 995
22.02.2024	Guerin Yann SVP & General Counsel	Продажа	90.03	217 873	2 420

9. Форум по акциям Philip Morris International

Перейти на форум акций "Philip Morris International" ⇨

Investing Port

NYSE: PM - Philip Morris International

Анализ компании Philip Morris International