Financial Markets by TradingView

NYSE: PM - Philip Morris International

Доходность за полгода: +5.93%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (5.46%) больше среднего по сектору (2.42%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (2.02%) выше чем средняя по сектору (-62.14%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 73.37% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 79.8%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-77.43%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.63%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (99.66 $) выше справедливой оценки (47.19 $)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Philip Morris International Consumer Staples Индекс
7 дней -1.6% -35.3% 3.4%
90 дней 8.1% -37% -4.6%
1 год 2% -62.1% 15%

Положительная оценка PM vs Сектор: Philip Morris International превзошел сектор "Consumer Staples" на 64.15% за последний год.

Отрицательная оценка PM vs Рынок: Philip Morris International значительно отстал от рынка на -12.99% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PM с недельной волатильностью в 0.0388% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 18.54
P/S: 4.12
Больше данных по PM

3.2. Выручка

EPS 5.03
ROE -77.43%
ROA 12.31%
ROIC 0%
Ebitda margin 39.91%
Больше данных по PM

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (99.66 $) выше справедливой (47.19 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (99.66 $) выше справедливой на 52.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.54) ниже чем у сектора в целом (41.31).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.54) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-15.33) ниже чем у сектора в целом (13.04).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-15.33) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.12) ниже чем у сектора в целом (5.27).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.12) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.51) ниже чем у сектора в целом (26.59).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.51) выше чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.7246%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1.7246%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.63%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-77.43%) выже чем у сектора в целом (-153.63%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-77.43%) ниже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.31%) выже чем у сектора в целом (10.95%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.31%) выже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (73.37%) высоковатый по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 79.8% до 73.37%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 613.44%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.46% выше средней по сектору '2.42%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.46% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.46% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 11 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (101.93%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
25.04.2024 De Wilde Frederic
Pr SSEA CIS & MEA Region		 Продажа 96.42 1 928 400 20000
22.02.2024 Olczak Jacek
Chief Executive Officer		 Продажа 90.27 2 256 750 25000
22.02.2024 CALANTZOPOULOS ANDRE
Exec. Chairman of the Board		 Продажа 90.23 8 571 850 95000
22.02.2024 Dobrowolski Reginaldo
Vice President and Controller		 Продажа 90.33 360 868 3995
22.02.2024 Guerin Yann
SVP & General Counsel		 Продажа 90.03 217 873 2420

9. Форум по акциям Philip Morris International

Перейти на форум акций "Philip Morris International" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме