1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (11.08%) больше среднего по сектору (5.13%).
Доходность акции за последний год (8.11%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).
Текущая эффективность компании (ROE=10.19%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
Минусы
Цена (14.8 $) выше справедливой оценки (13.22 $)
Текущий уровень задолженности 79.86% увеличился за 5 лет c 14.71%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 15:08 PennyMac Mortgage Investment Trust Announces Date for Release of Second Quarter 2024 Results
![PennyMac Mortgage Investment Trust Announces Date for Release of Second Quarter 2024 Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/PJuVUUXtcD_GMevAQR3JZA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/389f7154a36d9c74881cfd7249bb3a95.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pennymac-mortgage-i...
источник:
14 Июль 13:43 PennyMac Mortgage Investment Trust Declares First Quarter 2024 Dividend for Its Common Shares
![PennyMac Mortgage Investment Trust Declares First Quarter 2024 Dividend for Its Common Shares](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/fbkiprg9AxNVGnBjr3bFUQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/8e2950304ecfe2e324072a11d64fa0de.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pennymac-mortgage-i...
источник:
14 Июль 13:22 Best Income Stocks to Buy for June 26th
![Best Income Stocks to Buy for June 26th](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/lPgWUPWg.G_FKOB5vllSWw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/a302f59310bd51da4bdd30fd12611e97.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/best-income-stocks-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
PennyMac Mortgage Investment Trust | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 7.5% | -100% | 3.8% |
90 дней | 9.2% | -100% | -13.1% |
1 год | 8.1% | -100% | 3.7% |
PMT vs Сектор: PennyMac Mortgage Investment Trust превзошел сектор "Real Estate" на 108.06% за последний год.
PMT vs Рынок: PennyMac Mortgage Investment Trust превзошел рынок на 4.44% за последний год.
Стабильная цена: PMT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PMT с недельной волатильностью в 0.1559% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (14.8 $) выше справедливой (13.22 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.8 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.79) ниже чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.79) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8966) ниже чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8966) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2004) ниже чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2004) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-476.45) ниже чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-476.45) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.33%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.33%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.19%) выже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.19%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.477%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.477%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 11.08% выше средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 11.08% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 11.08% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (91.38%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
26.04.2024 | Lynch Catherine A. Director |
Покупка | 14.19 | 10 146 | 715 |
04.08.2023 | Lynch Catherine A. Director |
Покупка | 12.3 | 9 742 | 792 |
27.06.2023 | Carnahan Scott W. Director |
Продажа | 13.23 | 88 694 | 6704 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке