1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-68.51%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (3.25 $) выше справедливой оценки (2.9 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.06%).
- Текущий уровень задолженности 106.49% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=6.7%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 Май 18:20 Pinstripes and Banyan Acquisition Corp. Announce Effectiveness of Form S-4 Registration Statement
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pinstripes-banyan-a...
источник:
30 Май 17:59 Pinstripes Completes Business Combination with Banyan Acquisition Corporation and Will Begin Trading on New York Stock Exchange
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pinstripes-complete...
источник:
30 Май 17:44 Pinstripes looking to expand internationally, CEO explains
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/pinstripes-looking...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Pinstripes Holdings Inc. | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | 16.1% | -2.8% | 2.2% |
90 дней | -20.5% | -100% | -5.2% |
1 год | -68.5% | -100% | 15.3% |
PNST vs Сектор: Pinstripes Holdings Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 31.49% за последний год.
PNST vs Рынок: Pinstripes Holdings Inc. значительно отстал от рынка на -83.76% за последний год.
Стабильная цена: PNST не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PNST с недельной волатильностью в -1.3175% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.25 $) выше справедливой (2.9 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.25 $) выше справедливой на 10.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (67.38).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-3.59) выше чем у сектора в целом (-13.11).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-3.59) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.71) выше чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.71) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (331.12) выше чем у сектора в целом (6.99).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (331.12) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.7%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.7%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-6.13%) ниже чем у сектора в целом (5.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-6.13%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.06%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.