NYSE: PSX - Phillips 66

Доходность за полгода: +27.66%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (57.6%) выше чем средняя по сектору (27.74%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (157.58 $) выше справедливой оценки (60.44 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (3.24%) меньше среднего по сектору (5.95%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 25.64% увеличился за 5 лет c 20.55%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=22.95%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.98%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Phillips 66 Energy Индекс
7 дней 0.4% -5.5% 0.8%
90 дней 16.1% 1.8% 6.8%
1 год 57.6% 27.7% 35.6%

Положительная оценка PSX vs Сектор: Phillips 66 превзошел сектор "Energy" на 29.86% за последний год.

Положительная оценка PSX vs Рынок: Phillips 66 превзошел рынок на 21.95% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PSX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PSX с недельной волатильностью в 1.1076% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 8.66
P/S: 0.4122

3.2. Выручка

EPS 15.48
ROE 22.95%
ROA 9.23%
ROIC 8.78%
Ebitda margin 6.73%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (157.58 $) выше справедливой (60.44 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (157.58 $) выше справедливой на 61.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.66) ниже чем у сектора в целом (11.66).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.66) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9197) выше чем у сектора в целом (1.4877).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9197) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4122) ниже чем у сектора в целом (1.096).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4122) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.74) выше чем у сектора в целом (4.86).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.74) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 25.58%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-43.39%) ниже средней доходности за 5 лет (25.58%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-43.39%) превышает доходность по сектору (-58.67%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.95%) ниже чем у сектора в целом (38.98%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.95%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.23%) ниже чем у сектора в целом (13%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.23%) выже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.78%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.78%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (25.64%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 20.55% до 25.64%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 275.78%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.24% ниже средней по сектору '5.95%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.24% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.24% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26.83%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 178.29% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
20.03.2024 Pruitt Joseph Scott
Vice President and Controller
Продажа 157.26 1 132 270 7200
20.03.2024 Pruitt Joseph Scott
Vice President and Controller
Покупка 85.12 612 864 7200
18.03.2024 Pruitt Joseph Scott
Vice President and Controller
Продажа 157.4 932 123 5922
18.03.2024 Pruitt Joseph Scott
Vice President and Controller
Покупка 89.57 376 194 4200
12.02.2024 Harbison Richard G
EVP, Refining
Продажа 146.27 3 208 290 21934