1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (47.26%) выше чем средняя по сектору (-72.52%).
Минусы
Цена (140.47 $) выше справедливой оценки (125.5 $)
Дивиденды (2.91%) меньше среднего по сектору (5.76%).
Текущий уровень задолженности 25.64% увеличился за 5 лет c 20.55%.
Текущая эффективность компании (ROE=22.95%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 05:15 Phillips 66 (NYSE:PSX) is a favorite amongst institutional investors who own 76%
![Phillips 66 (NYSE:PSX) is a favorite amongst institutional investors who own 76%](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ybLdjW5D2J6guFlEuSxLyg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/822085571c246c33e2e40bf9de20f26c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/phillips-66-nyse-ps...
источник:
29 Июнь 05:06 Phillips 66 Achieves Full Production Rates of Renewable Fuel
![Phillips 66 Achieves Full Production Rates of Renewable Fuel](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/RLreJuBzuTt_ranMIfe95w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/eebec7a09e8d5ff41ed1821b23c470d4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/phillips-66-achieve...
источник:
29 Июнь 04:48 3 Energy Giants Set to Soar With Record Jet Fuel Demand
![3 Energy Giants Set to Soar With Record Jet Fuel Demand](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/oNtKjoIY.rqFBOqbclzjbw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/6189c8e67ce9b0c634a8e0ee773b4e80.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-energy-giants-set...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Phillips 66 | Energy | Индекс | |
7 дней | 0.2% | -29.4% | 3.4% |
90 дней | -17.1% | -79.1% | -4.6% |
1 год | 47.3% | -72.5% | 15% |
PSX vs Сектор: Phillips 66 превзошел сектор "Energy" на 119.78% за последний год.
PSX vs Рынок: Phillips 66 превзошел рынок на 32.25% за последний год.
Стабильная цена: PSX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PSX с недельной волатильностью в 0.9088% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (140.47 $) выше справедливой (125.5 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (140.47 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.77) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.77) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9434) выше чем у сектора в целом (1.5447).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9434) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4173) ниже чем у сектора в целом (1.0895).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4173) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.81) выше чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.81) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 25.58%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (25.58%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.95%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.95%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.23%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.23%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.78%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.78%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.91% ниже средней по сектору '5.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.91% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.91% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 11 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26.83%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
20.03.2024 | Pruitt Joseph Scott Vice President and Controller |
Продажа | 157.26 | 1 132 270 | 7200 |
20.03.2024 | Pruitt Joseph Scott Vice President and Controller |
Покупка | 85.12 | 612 864 | 7200 |
18.03.2024 | Pruitt Joseph Scott Vice President and Controller |
Продажа | 157.4 | 932 123 | 5922 |
18.03.2024 | Pruitt Joseph Scott Vice President and Controller |
Покупка | 89.57 | 376 194 | 4200 |
12.02.2024 | Harbison Richard G EVP, Refining |
Продажа | 146.27 | 3 208 290 | 21934 |