PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (10.08%) больше среднего по сектору (2.71%).

Минусы

Цена (14.27 $) выше справедливой оценки (6.85 $)
Доходность акции за последний год (15.01%) ниже чем средняя по сектору (28.8%).
Текущий уровень задолженности 22.45% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=5.55%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.75%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

16 августа 16:49 Профессор Алан Тейлор войдет в состав руководства Банка Англии

23 мая 18:06 Инвестор Билл Гросс продает коллекцию марок за $15-20 млн

3 апреля 16:28 Инвесторы ждут меньшего снижения ставки ФРС, чем сам Федрезерв

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund	Financials	Индекс
7 дней	-1.6%	6.4%	1.7%
90 дней	0.2%	5.6%	6.1%
1 год	15%	28.8%	31.4%

PTY vs Сектор: PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund значительно отстал от сектора "Financials" на -13.8% за последний год.

PTY vs Рынок: PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund значительно отстал от рынка на -16.4% за последний год.

Стабильная цена: PTY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PTY с недельной волатильностью в 0.2886% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 15.15

P/S: 16.37

Больше данных по PTY

3.2. Выручка

EPS	0.92
ROE	5.55%
ROA	3.33%
ROIC	0%
Ebitda margin	93.02%

Больше данных по PTY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (14.27 $) выше справедливой (6.85 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (14.27 $) выше справедливой на 52%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.15) ниже чем у сектора в целом (61.97).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.15) ниже чем у рынка в целом (47.35).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.28) ниже чем у сектора в целом (1.3).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.28) ниже чем у рынка в целом (22.57).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (16.37) выше чем у сектора в целом (3.29).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (16.37) выше чем у рынка в целом (15.08).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-85.16).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (22.75).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-61.45%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.55%) ниже чем у сектора в целом (10.75%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.55%) ниже чем у рынка в целом (16.86%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.33%) ниже чем у сектора в целом (3.87%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.33%) ниже чем у рынка в целом (6.56%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.17%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (22.45%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 22.45%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -172.27%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10.08% выше средней по сектору '2.71%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10.08% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10.08% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (161.04%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund

Перейти на форум акций "PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund" ⇨

Investing Port

NYSE: PTY - PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund

Анализ компании PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund