Financial Markets by TradingView

NYSE: PUMP - ProPetro Holding Corp.

Доходность за полгода: +7.46%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-18.14%) выше чем средняя по сектору (-94.29%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (8.35 $) выше справедливой оценки (7.08 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 10.04% увеличился за 5 лет c 5.49%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=8.77%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

ProPetro Holding Corp. Energy Индекс
7 дней -0.8% -95.6% 3.8%
90 дней -2.2% -95.4% -13.1%
1 год -18.1% -94.3% 3.7%

Положительная оценка PUMP vs Сектор: ProPetro Holding Corp. превзошел сектор "Energy" на 76.16% за последний год.

Отрицательная оценка PUMP vs Рынок: ProPetro Holding Corp. значительно отстал от рынка на -21.81% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PUMP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PUMP с недельной волатильностью в -0.3488% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11.22
P/S: 0.5892
Больше данных по PUMP

3.2. Выручка

EPS 0.755
ROE 8.77%
ROA 6.08%
ROIC -2.54%
Ebitda margin 23.57%
Больше данных по PUMP

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (8.35 $) выше справедливой (7.08 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (8.35 $) выше справедливой на 15.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.22) ниже чем у сектора в целом (11.64).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.22) ниже чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9622) ниже чем у сектора в целом (1.5801).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9622) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5892) ниже чем у сектора в целом (1.1486).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5892) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.8) ниже чем у сектора в целом (5.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.8) ниже чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -9.5%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-9.5%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.77%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.77%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.08%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.08%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-2.54%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-2.54%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (10.04%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 5.49% до 10.04%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 173.6%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
19.07.2023 Lawrence G Larry
Director		 Продажа 10 50 000 5000
19.07.2023 GOBE PHILLIP A
Director		 Продажа 10 200 000 20000
02.08.2022 Armour Spencer D III
Director		 Продажа 9.9 326 017 32931
02.08.2022 Armour Spencer D III
Director		 Покупка 2.25 74 095 32931

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям ProPetro Holding Corp.

Перейти на форум акций "ProPetro Holding Corp." ⇨