1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (40.76%) выше чем средняя по сектору (-95.18%).
Минусы
- Цена (9.6 $) выше справедливой оценки (8.65 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущий уровень задолженности 10.04% увеличился за 5 лет c 5.49%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.77%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.58%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 16:37 Why Is ProPetro (PUMP) Up 6.5% Since Last Earnings Report?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-propetro-pump-6...
источник:
6 Апреля 17:52 ProPetro Announces First Quarter 2024 Earnings Call
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/propetro-announces-...
источник:
16 Марта 17:38 ProPetro Reports Material Weakness in Financial Reporting Controls
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/propetro-reports-ma...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ProPetro Holding Corp. | Energy | Индекс | |
7 дней | 9.8% | -95.4% | -1.2% |
90 дней | 19.7% | -96.1% | 5.8% |
1 год | 40.8% | -95.2% | 35% |
PUMP vs Сектор: ProPetro Holding Corp. превзошел сектор "Energy" на 135.94% за последний год.
PUMP vs Рынок: ProPetro Holding Corp. превзошел рынок на 5.72% за последний год.
Стабильная цена: PUMP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PUMP с недельной волатильностью в 0.7839% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (9.6 $) выше справедливой (8.65 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.6 $) выше справедливой на 9.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.22) ниже чем у сектора в целом (11.75).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.22) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9622) ниже чем у сектора в целом (1.5599).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9622) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5892) ниже чем у сектора в целом (1.1308).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5892) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.8) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.8) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -9.5%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-374.36%) ниже средней доходности за 5 лет (-9.5%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-374.36%) ниже доходности по сектору (-55.69%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.77%) ниже чем у сектора в целом (38.58%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.77%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.08%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.08%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-2.54%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-2.54%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
19.07.2023 | Lawrence G Larry Director |
Продажа | 10 | 50 000 | 5000 |
19.07.2023 | GOBE PHILLIP A Director |
Продажа | 10 | 200 000 | 20000 |
02.08.2022 | Armour Spencer D III Director |
Продажа | 9.9 | 326 017 | 32931 |
02.08.2022 | Armour Spencer D III Director |
Покупка | 2.25 | 74 095 | 32931 |