1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (18.64%) выше чем средняя по сектору (-99.98%).
Минусы
- Цена (22.34 $) выше справедливой оценки (19.96 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
- Текущий уровень задолженности 21.38% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-2.44%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 06:51 2 Top Stocks to Buy Now for Years of Passive Income
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/2-top-stocks-buy-no...
источник:
23 Июнь 06:22 The Ultimate Growth Stock to Buy With $3,000 Right Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ultimate-growth-sto...
источник:
23 Июнь 06:07 Want $2,000 in Passive Income? Invest $15,000 in These 5 Dividend Stocks and Wait 4 Years
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/want-2-000-passive-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
PowerSchool Holdings, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | -0% | -2.5% | 1.8% |
90 дней | 6.9% | -100% | -5.5% |
1 год | 18.6% | -100% | 14.8% |
PWSC vs Сектор: PowerSchool Holdings, Inc. превзошел сектор "Technology" на 118.62% за последний год.
PWSC vs Рынок: PowerSchool Holdings, Inc. превзошел рынок на 3.82% за последний год.
Стабильная цена: PWSC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PWSC с недельной волатильностью в 0.3585% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (22.34 $) выше справедливой (19.96 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (22.34 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.25) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.25) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.65) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.65) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (29.67) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (29.67) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.16%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-13.16%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2.44%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2.44%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.8301%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.8301%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.02%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.02%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.