1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-7.03%) выше чем средняя по сектору (-42.97%).
- Текущий уровень задолженности 24.67% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 37.82%.
Минусы
- Цена (42.7 $) выше справедливой оценки (14.3 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8668%).
- Текущая эффективность компании (ROE=9.38%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.31%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Марта 00:36 Why Is Incyte (INCY) Up 1.8% Since Last Earnings Report?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-incyte-incy-1-8...
источник:
10 Марта 00:04 Qiagen (QGEN) Up 1.1% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/qiagen-qgen-1-1-sin...
источник:
2 Марта 23:28 Qiagen N.V. (NYSE:QGEN) is largely controlled by institutional shareholders who own 81% of the company
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/qiagen-n-v-nyse-qge...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Qiagen N.V. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -2.8% | -50.4% | 1.3% |
90 дней | -1.7% | -48.8% | 7% |
1 год | -7% | -43% | 34.8% |
QGEN vs Сектор: Qiagen N.V. превзошел сектор "Healthcare" на 35.94% за последний год.
QGEN vs Рынок: Qiagen N.V. значительно отстал от рынка на -41.79% за последний год.
Стабильная цена: QGEN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: QGEN с недельной волатильностью в -0.1352% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (42.7 $) выше справедливой (14.3 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (42.7 $) выше справедливой на 66.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (28.32) ниже чем у сектора в целом (42.96).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (28.32) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.54) ниже чем у сектора в целом (4.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.54) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.92) выше чем у сектора в целом (4.83).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.92) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.14) ниже чем у сектора в целом (16.8).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.14) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -184.66%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-3.3%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-184.66%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-3.3%) ниже доходности по сектору (71.24%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.38%) ниже чем у сектора в целом (12.31%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.38%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.5%) ниже чем у сектора в целом (7.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.5%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.02%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.02%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8668%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.