Financial Markets by TradingView

NYSE: QGEN - Qiagen N.V.

Доходность за полгода: -8.99%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-4.02%) выше чем средняя по сектору (-96.4%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 29.59% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 42.03%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (41.81$) выше справедливой оценки (17.9$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7144%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=12.9%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=16.6%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Qiagen N.V. Healthcare Индекс
7 дней -0.7% -95.1% -3.8%
90 дней -9.2% -96.7% 7.2%
1 год -4% -96.4% 37.8%

Положительная оценка QGEN vs Сектор: Qiagen N.V. превзошел сектор "Healthcare" на 92.38% за последний год.

Отрицательная оценка QGEN vs Рынок: Qiagen N.V. значительно отстал от рынка на 41.83% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: QGEN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: QGEN с недельной волатильностью в -0.0773% за прошедший год.


3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 26.81
P/S: 5.3
Больше данных по QGEN

3.2. Выручка

EPS 1.839
ROE 12.9%
ROA 6.81%
ROIC 11.02%
Ebitda margin 38.48%
Больше данных по QGEN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (41.81$) выше справедливой (17.9$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (41.81$) выше справедливой на 57.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.81) ниже чем у сектора в целом (53.39).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.81) ниже чем у рынка в целом (63.75).

4.2.1 P/E похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.27) выше чем у сектора в целом (2.69).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.27) ниже чем у рынка в целом (6.92).

4.3.1 P/BV похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.3) ниже чем у сектора в целом (15.96).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.3) ниже чем у рынка в целом (34.06).

4.4.1 P/S похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.14) выше чем у сектора в целом (-3.58).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.14) ниже чем у рынка в целом (52.02).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 24.46%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (24.46%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-27.72%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.9%) ниже чем у сектора в целом (16.6%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.9%) ниже чем у рынка в целом (24.58%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.81%) ниже чем у сектора в целом (7.28%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.81%) выже чем у рынка в целом (4.24%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.02%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.02%) выже чем у рынка в целом (8.49%).


6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (29.59%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 42.03% до 29.59%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 439.86%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 1.7144%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Qiagen N.V.

Перейти на форум акций "Qiagen N.V." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме