1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-6.97%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).
Текущий уровень задолженности 26.33% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 37.82%.
Минусы
Цена (41.89 $) выше справедливой оценки (14.31 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
Текущая эффективность компании (ROE=9.38%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 17:09 QIAGEN (QGEN) Debuts dPCR Microbial DNA Detection Assays
![QIAGEN (QGEN) Debuts dPCR Microbial DNA Detection Assays](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3VqwymF9uT094hoPbiBPuA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/35df2d293bff824e6b9f2134b8f740a3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/qiagen-qgen-debuts-...
источник:
23 Июнь 16:36 QIAGEN announces 2028 strategy for solid profitable growth
![QIAGEN announces 2028 strategy for solid profitable growth](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/UxMp69CLhwHpmB3eAQSRww--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/4c6d0df04eeda080ab6bfbe7689e94c7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/qiagen-announces-20...
источник:
23 Июнь 15:57 QIAGEN's (QGEN) New QCI Interpret Release Enhances AI Functions
![QIAGEN's (QGEN) New QCI Interpret Release Enhances AI Functions](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/dMldk8q6BB9tMGyvXOxaCg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/41b7bdd28f63138df08f17b665d3589a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/qiagens-qgen-qci-in...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Qiagen N.V. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -0% | -41% | 1.8% |
90 дней | -2.6% | -100% | -5.5% |
1 год | -7% | -87.5% | 14.8% |
QGEN vs Сектор: Qiagen N.V. превзошел сектор "Healthcare" на 80.5% за последний год.
QGEN vs Рынок: Qiagen N.V. значительно отстал от рынка на -21.8% за последний год.
Стабильная цена: QGEN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: QGEN с недельной волатильностью в -0.1341% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (41.89 $) выше справедливой (14.31 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (41.89 $) выше справедливой на 65.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (29.37) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (29.37) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.63) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.63) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.1) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.1) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.86) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.86) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -184.66%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-184.66%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.38%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.38%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.5%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.5%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.02%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.02%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.