Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NYSE: QGEN - Qiagen N.V.

Доходность за полгода: 9.17%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-15.08%) выше чем средняя по сектору (-43.93%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (47.97$) выше справедливой оценки (24.47$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.01%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 31.53% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=17.69%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=18.16%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Qiagen N.V. Healthcare Индекс
7 дней 10.1% -21.7% -7.7%
90 дней 2.9% -18% -17.3%
1 год -15.1% -43.9% -51.6%

Положительная оценка QGEN vs Сектор: Qiagen N.V. превзошел сектор "Healthcare" на 28.85% за последний год.

Положительная оценка QGEN vs Рынок: Qiagen N.V. превзошел рынок на 36.52% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: QGEN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: QGEN с недельной волатильностью в -0.29% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 2.31
ROE 17.69%
ROA 7.33%
ROIC 11.02%
Ebitda margin 30.29%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (47.97$) выше справедливой (24.47$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (47.97$) выше справедливой на 49%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.24) ниже чем у сектора в целом (100.86).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.24) ниже чем у рынка в целом (59.83).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.3) ниже чем у сектора в целом (13.17).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.3) ниже чем у рынка в целом (8.05).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.26) выше чем у сектора в целом (3.07).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.26) выше чем у рынка в целом (9.64).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 246.72%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (5.01%) ниже средней доходности за 5 лет (246.72%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (5.01%) превышает доходность по сектору (-44.78%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.69%) ниже чем у сектора в целом (18.16%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.69%) ниже чем у рынка в целом (2314.82%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.33%) выже чем у сектора в целом (-15.09%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.33%) ниже чем у рынка в целом (962.94%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.02%) выже чем у сектора в целом (-28.36%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.02%) выже чем у рынка в целом (3.13%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (31.53%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 31.53%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 361.98%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 2.01%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано