Financial Markets by TradingView

NYSE: QSR - Restaurant Brands International Inc.

Доходность за полгода: -7.71%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-6.98%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=44.48%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (72.11 $) выше справедливой оценки (24.48 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.82%) меньше среднего по сектору (3.06%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 61.24% увеличился за 5 лет c 59.15%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Restaurant Brands International Inc. Consumer Cyclical Индекс
7 дней 4.7% -40.9% 3.4%
90 дней -9.2% -100% -4.6%
1 год -7% -100% 15%

Положительная оценка QSR vs Сектор: Restaurant Brands International Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 93.02% за последний год.

Отрицательная оценка QSR vs Рынок: Restaurant Brands International Inc. значительно отстал от рынка на -21.99% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: QSR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: QSR с недельной волатильностью в -0.1342% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 29.87
P/S: 4.97
Больше данных по QSR

3.2. Выручка

EPS 2.61
ROE 44.48%
ROA 5.17%
ROIC 7.71%
Ebitda margin 33.41%
Больше данных по QSR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (72.11 $) выше справедливой (24.48 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (72.11 $) выше справедливой на 66.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (29.87) ниже чем у сектора в целом (67.38).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (29.87) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.55) выше чем у сектора в целом (-13.11).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.55) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.97) выше чем у сектора в целом (2.11).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.97) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.37) выше чем у сектора в целом (6.99).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.37) выше чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17.01%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (17.01%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.16%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (44.48%) выже чем у сектора в целом (10.07%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (44.48%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.17%) ниже чем у сектора в целом (5.48%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.17%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.71%) выже чем у сектора в целом (5.84%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.71%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (61.24%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 59.15% до 61.24%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1197.48%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.82% ниже средней по сектору '3.06%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.82% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.82% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 13 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (83.19%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
06.05.2024 Kobza Joshua
Chief Executive Officer		 Продажа 75.17 18 506 600 246196
20.02.2024 Granat Jill
See Remarks		 Продажа 76.26 665 521 8727
20.02.2024 SCHWAN AXEL MR
Pres., Tim Hortons Americas		 Продажа 76.26 1 212 080 15894
20.02.2024 Dunnigan Matthew
CFO		 Продажа 76.26 1 110 730 14565
19.02.2024 Granat Jill
See Remarks		 Покупка 75.72 1 686 210 22269

9. Форум по акциям Restaurant Brands International Inc.

Перейти на форум акций "Restaurant Brands International Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме