Financial Markets by TradingView

NYSE: QSR - Restaurant Brands International Inc.

Доходность за полгода: +13.84%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (6.59%) выше чем средняя по сектору (-99.64%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=44.48%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.64%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (76.5 $) выше справедливой оценки (27 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.82%) меньше среднего по сектору (3.11%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 61.24% увеличился за 5 лет c 59.15%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Restaurant Brands International Inc. Consumer Cyclical Индекс
7 дней 4.4% -100% -0.2%
90 дней -2.8% -100% 6.7%
1 год 6.6% -99.6% 35.9%

Положительная оценка QSR vs Сектор: Restaurant Brands International Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 106.23% за последний год.

Отрицательная оценка QSR vs Рынок: Restaurant Brands International Inc. значительно отстал от рынка на -29.32% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: QSR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: QSR с недельной волатильностью в 0.1267% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 29.67
P/S: 4.94
Больше данных по QSR

3.2. Выручка

EPS 2.61
ROE 44.48%
ROA 5.17%
ROIC 7.71%
Ebitda margin 33.41%
Больше данных по QSR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (76.5 $) выше справедливой (27 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (76.5 $) выше справедливой на 64.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (29.67) ниже чем у сектора в целом (70.75).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (29.67) ниже чем у рынка в целом (83.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.5) выше чем у сектора в целом (-12.95).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.5) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.94) выше чем у сектора в целом (2.37).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.94) ниже чем у рынка в целом (38.53).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.27) выше чем у сектора в целом (7.44).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.27) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17.01%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-20.08%) ниже средней доходности за 5 лет (17.01%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-20.08%) ниже доходности по сектору (282.96%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (44.48%) выже чем у сектора в целом (9.64%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (44.48%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.17%) ниже чем у сектора в целом (5.34%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.17%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.71%) выже чем у сектора в целом (5.84%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.71%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (61.24%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 59.15% до 61.24%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1197.48%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.82% ниже средней по сектору '3.11%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.82% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.82% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 13 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (84.72%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 44.31% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
20.02.2024 Granat Jill
See Remarks		 Продажа 76.26 665 521 8727
20.02.2024 SCHWAN AXEL MR
Pres., Tim Hortons Americas		 Продажа 76.26 1 212 080 15894
20.02.2024 Dunnigan Matthew
CFO		 Продажа 76.26 1 110 730 14565
19.02.2024 Granat Jill
See Remarks		 Покупка 75.72 1 686 210 22269
19.02.2024 SCHWAN AXEL MR
Pres., Tim Hortons Americas		 Покупка 75.72 2 248 280 29692

9. Форум по акциям Restaurant Brands International Inc.

Перейти на форум акций "Restaurant Brands International Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме