1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (46.07%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 45.06% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 50.73%.
Текущая эффективность компании (ROE=13.52%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
Цена (129.59 $) выше справедливой оценки (81.89 $)
Дивиденды (2.42%) меньше среднего по сектору (5.83%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 07:58 Ryder (R) Stock Rises More Than 3% Following Dividend Hike
![Ryder (R) Stock Rises More Than 3% Following Dividend Hike](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xLoyvXcTNEIZeXHEBRBJYw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/bc6267839899e4fd382b6be610ecb6c9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ryder-r-stock-rises...
источник:
20 Июль 07:37 Ryder to Acquire Pit Stop Fleet Service
![Ryder to Acquire Pit Stop Fleet Service](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/sMoW5764OIn2RB_4wjwPdA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/9bed783a49e630f023e347915ccb7afe.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ryder-acquire-pit-s...
источник:
20 Июль 07:36 Ryder acquires mobile fleet maintenance provider Pit Stop
![Ryder acquires mobile fleet maintenance provider Pit Stop](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/wzJsdpUyYirha9VuKOQiYw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/freightwaves_373/4c8a382ec7a79a0daa24ee2a19c9884e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ryder-acquires-mobi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ryder System | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 5.8% | -100% | 3.8% |
90 дней | 12.9% | -100% | -13.1% |
1 год | 46.1% | -100% | 3.7% |
R vs Сектор: Ryder System превзошел сектор "Industrials" на 146.07% за последний год.
R vs Рынок: Ryder System превзошел рынок на 42.4% за последний год.
Стабильная цена: R не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: R с недельной волатильностью в 0.8859% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (129.59 $) выше справедливой (81.89 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (129.59 $) выше справедливой на 36.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.5) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.5) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7855) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7855) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4651) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4651) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.72) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.72) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -368.5%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-368.5%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.52%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.52%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.69%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.69%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.48%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.48%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.42% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.42% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.42% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 19 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (31.53%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 149.93% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
07.05.2024 | GALLO-AQUINO CRISTINA SVP and Controller |
Покупка | 84.11 | 84 110 | 1000 |
07.05.2024 | GALLO-AQUINO CRISTINA SVP and Controller |
Продажа | 126.11 | 126 110 | 1000 |
29.11.2023 | Fatovic Robert D EVP, CLO & Corp. Secretary |
Продажа | 107.13 | 2 320 010 | 21656 |
28.11.2022 | Ravindran Rajeev EVP & CIO |
Продажа | 93.56 | 246 998 | 2640 |
05.02.2021 | Fatovic Robert D EVP, CLO & Corp. Secretary |
Покупка | 68.18 | 266 925 | 3915 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке