1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-12.93%) выше чем средняя по сектору (-58.99%).
Минусы
- Цена (37.54 $) выше справедливой оценки (14.08 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (18.62%).
- Текущий уровень задолженности 26.77% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-602.61%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=41.01%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 16:00 1 Growth Stock Down 72% to Buy Right Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/1-growth-stock-down...
источник:
9 Марта 15:53 Hugo Boss lands on Roblox to promote new denim-inspired clothing line
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hugo-boss-lands-rob...
источник:
2 Марта 14:24 Top 55 Video Games Of All Time: 2024 Rankings
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/top-55-video-games-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Roblox Corporation | Other | Индекс | |
7 дней | 3.7% | -55.9% | 1.5% |
90 дней | -18.3% | -59.7% | 7.2% |
1 год | -12.9% | -59% | 35% |
RBLX vs Сектор: Roblox Corporation превзошел сектор "Other" на 46.06% за последний год.
RBLX vs Рынок: Roblox Corporation значительно отстал от рынка на -47.94% за последний год.
Стабильная цена: RBLX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RBLX с недельной волатильностью в -0.2487% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (37.54 $) выше справедливой (14.08 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (37.54 $) выше справедливой на 62.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (412.93) выше чем у сектора в целом (0.8399).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (412.93) выше чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (32.26) выше чем у сектора в целом (1.8642).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (32.26) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-27.89) ниже чем у сектора в целом (2.6).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-27.89) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 304.48%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (10.54%) ниже средней доходности за 5 лет (304.48%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (10.54%) превышает доходность по сектору (-60.36%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-602.61%) ниже чем у сектора в целом (41.01%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-602.61%) ниже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-19.96%) ниже чем у сектора в целом (16.73%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-19.96%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-37.63%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-37.63%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '18.62%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 29134.64% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
04.03.2024 | Guthrie Michael Chief Financial Officer |
Продажа | 40.68 | 1 220 400 | 30000 |
04.03.2024 | Guthrie Michael Chief Financial Officer |
Покупка | 0.53 | 15 900 | 30000 |
28.02.2024 | Baszucki David President & CEO |
Продажа | 40.12 | 1 671 640 | 41666 |
21.02.2024 | Sturman Daniel Chief Technology Officer |
Продажа | 40.64 | 315 448 | 7762 |
21.02.2024 | Bronstein Manuel Chief Product Officer |
Продажа | 40.64 | 1 424 920 | 35062 |