1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-17.96%) выше чем средняя по сектору (-99.49%).
- Текущая эффективность компании (ROE=19.97%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
Минусы
- Цена (0.3938 $) выше справедливой оценки (0.2796 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
- Текущий уровень задолженности 75.73% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Апреля 01:32 Rubicon Receives Notice of Non-Compliance with NYSE Trading Share Price and Market Capitalization Listing Rules
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rubicon-receives-no...
источник:
31 Марта 02:02 Rubicon Launches Technical Advisory Services (TAS) Offering
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rubicon-launches-te...
источник:
10 Марта 03:19 Rubicon Reports Fourth Quarter and Full Year 2023 Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rubicon-reports-fou...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Rubicon Technologies, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 7% | -100% | -0.2% |
90 дней | -71.7% | -100% | 6.7% |
1 год | -18% | -99.5% | 35.9% |
RBT vs Сектор: Rubicon Technologies, Inc. превзошел сектор "Technology" на 81.53% за последний год.
RBT vs Рынок: Rubicon Technologies, Inc. значительно отстал от рынка на -53.87% за последний год.
Немного волатильная цена: RBT более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: RBT с недельной волатильностью в -0.3454% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.3938 $) выше справедливой (0.2796 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.3938 $) выше справедливой на 29%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (90.59).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.2707) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.2707) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0539) ниже чем у сектора в целом (39.04).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0539) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-4.24) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-4.24) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.1589%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-37.47%) ниже средней доходности за 5 лет (-1.1589%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-37.47%) ниже доходности по сектору (4.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.97%) выже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.97%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-26.65%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-26.65%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.