1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-13.27%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=19.97%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
Минусы
Цена (0.34 $) выше справедливой оценки (0.3038 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
Текущий уровень задолженности 75.73% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Июнь 15:43 Rubicon Reports Fourth Quarter and Full Year 2023 Financial Results
![Rubicon Reports Fourth Quarter and Full Year 2023 Financial Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/rivdAFRX7I7e30K2X5_uLw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/d92bc69075ab4d5b9b7e2a5e7e63cd9f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rubicon-reports-fou...
источник:
9 Июнь 15:40 Quest Resource Holding Corporation Appoints Perry W. Moss to New Position as Chief Revenue Officer
![Quest Resource Holding Corporation Appoints Perry W. Moss to New Position as Chief Revenue Officer](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/n8DabMMGh0FelhCuHrGxSA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/5bdfdd8592b52fad19fe8288c6ba8e9c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/quest-holding-corpo...
источник:
9 Июнь 14:09 Rubicon Technologies Receives Delisting Notice from the New York Stock Exchange
![Rubicon Technologies Receives Delisting Notice from the New York Stock Exchange](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/0oJQ6zOvXZnSSoie00Iquw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/52f1fc26a1d3b97ba5740248500a416f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rubicon-technologie...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Rubicon Technologies, Inc. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 202.2% | -100% | 3.8% |
90 дней | -2.8% | -100% | -13.1% |
1 год | -13.3% | -100% | 3.7% |
RBT vs Сектор: Rubicon Technologies, Inc. превзошел сектор "Technology" на 86.73% за последний год.
RBT vs Рынок: Rubicon Technologies, Inc. значительно отстал от рынка на -16.93% за последний год.
Стабильная цена: RBT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RBT с недельной волатильностью в -0.2551% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.34 $) выше справедливой (0.3038 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.34 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.2707) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.2707) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0539) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0539) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-4.24) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-4.24) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.1589%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.1589%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.97%) выже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.97%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-26.65%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-26.65%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке