1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (12.63%) больше среднего по сектору (3.94%).
Доходность акции за последний год (-25.8%) выше чем средняя по сектору (-99.83%).
Текущая эффективность компании (ROE=15.62%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.68%)
Минусы
Цена (8.37 $) выше справедливой оценки (7.48 $)
Текущий уровень задолженности 74.12% увеличился за 5 лет c 55.05%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 06:22 Exploring June 2024's Top Undervalued Small Caps With Insider Action
![Exploring June 2024's Top Undervalued Small Caps With Insider Action](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/dDB_54J7e1yvhYPbPPNQWg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/a192a90509b207df974cc973e0c18172.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exploring-june-2024...
источник:
23 Июнь 05:22 Papa John's International Leads Three Undervalued Small Caps With Insider Actions
![Papa John's International Leads Three Undervalued Small Caps With Insider Actions](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/QZz.HMsfYwMyGcoikUeXRw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/b92ce08f4e871c6e137e8b720b721336.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/papa-johns-internat...
источник:
16 Июнь 05:29 Ready Capital Corporation Declares First Quarter 2024 Dividends
![Ready Capital Corporation Declares First Quarter 2024 Dividends](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/2oVw.FJegs2n4IdeYKzjcg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/b120a7a4c27b0574d76b826e77dc91f8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ready-capital-corpo...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ready Capital Corporation | Real Estate | Индекс | |
7 дней | -0.4% | -6.5% | 1.8% |
90 дней | -7.3% | -99.8% | -5.5% |
1 год | -25.8% | -99.8% | 14.8% |
RC vs Сектор: Ready Capital Corporation превзошел сектор "Real Estate" на 74.03% за последний год.
RC vs Рынок: Ready Capital Corporation значительно отстал от рынка на -40.64% за последний год.
Стабильная цена: RC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RC с недельной волатильностью в -0.4961% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (8.37 $) выше справедливой (7.48 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.37 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.85) ниже чем у сектора в целом (41.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.85) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6202) ниже чем у сектора в целом (1.5075).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6202) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4502) ниже чем у сектора в целом (6.64).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4502) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (30.47) выше чем у сектора в целом (21.62).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (30.47) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 73.01%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (73.01%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.62%) выже чем у сектора в целом (8.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.62%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.82%) ниже чем у сектора в целом (3.37%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.82%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 12.63% выше средней по сектору '3.94%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 12.63% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 12.63% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (63.36%) находятся на комфортном уровне.