1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.29%) больше среднего по сектору (1.0864%).
Минусы
- Цена (38.04 $) выше справедливой оценки (9.15 $)
- Доходность акции за последний год (-22.48%) ниже чем средняя по сектору (-4.45%).
- Текущий уровень задолженности 65.25% увеличился за 5 лет c 51.85%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.27%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=28.32%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Апреля 16:01 Мечта фараонов
13 Апреля 04:54 Rogers chair faces proxy hurdle to secure reappointment, Bloomberg News reports
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rogers-chair-faces-...
источник:
6 Апреля 05:37 Based On Its ROE, Is Rogers Communications Inc. (TSE:RCI.B) A High Quality Stock?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/based-roe-rogers-co...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Rogers Communications Inc. | High Tech | Индекс | |
7 дней | -1.3% | -52.8% | -0.6% |
90 дней | -19.5% | -36.8% | 9.1% |
1 год | -22.5% | -4.5% | 31.7% |
RCI vs Сектор: Rogers Communications Inc. значительно отстал от сектора "High Tech" на -18.03% за последний год.
RCI vs Рынок: Rogers Communications Inc. значительно отстал от рынка на -54.13% за последний год.
Стабильная цена: RCI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RCI с недельной волатильностью в -0.4323% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (38.04 $) выше справедливой (9.15 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (38.04 $) выше справедливой на 75.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (37.64) выше чем у сектора в целом (24.3).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (37.64) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.06) ниже чем у сектора в целом (13.24).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.06) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.655) ниже чем у сектора в целом (5.3).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.655) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.83) ниже чем у сектора в целом (30.45).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.83) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.9%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-57.71%) ниже средней доходности за 5 лет (-13.9%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-57.71%) ниже доходности по сектору (-42.08%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.27%) ниже чем у сектора в целом (28.32%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.27%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3591%) ниже чем у сектора в целом (11.83%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3591%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.75%) ниже чем у сектора в целом (6.07%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.75%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.29% выше средней по сектору '1.0864%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.29% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.29% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (113.07%) находятся на не комфортном уровне.