Financial Markets by TradingView

NYSE: RCI - Rogers Communications Inc.

Доходность за полгода: -15.39%
Сектор: High Tech

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (3.14%) больше среднего по сектору (0.8886%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (39.54 $) выше справедливой оценки (11.13 $)
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-13.48%) ниже чем средняя по сектору (70.5%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 65.23% увеличился за 5 лет c 51.85%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=8.27%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=29.84%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Rogers Communications Inc. High Tech Индекс
7 дней 5% -0.2% 3.4%
90 дней -4% -3.8% -4.6%
1 год -13.5% 70.5% 15%

Отрицательная оценка RCI vs Сектор: Rogers Communications Inc. значительно отстал от сектора "High Tech" на -83.98% за последний год.

Отрицательная оценка RCI vs Рынок: Rogers Communications Inc. значительно отстал от рынка на -28.49% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: RCI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: RCI с недельной волатильностью в -0.2592% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 37.98
P/S: 1.6699
Больше данных по RCI

3.2. Выручка

EPS 1.1865
ROE 8.27%
ROA 1.3591%
ROIC 5.75%
Ebitda margin 44.81%
Больше данных по RCI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (39.54 $) выше справедливой (11.13 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (39.54 $) выше справедливой на 71.9%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (37.98) выше чем у сектора в целом (33.99).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (37.98) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.09) ниже чем у сектора в целом (12.69).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.09) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6699) ниже чем у сектора в целом (5.38).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6699) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.86) ниже чем у сектора в целом (10.31).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.86) ниже чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.9%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-13.9%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-24.73%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.27%) ниже чем у сектора в целом (29.84%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.27%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3591%) ниже чем у сектора в целом (13.11%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3591%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.75%) ниже чем у сектора в целом (7.62%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.75%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (65.23%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 51.85% до 65.23%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 5324.11%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.14% выше средней по сектору '0.8886%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.14% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.14% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (113.07%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Rogers Communications Inc.

Перейти на форум акций "Rogers Communications Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме