Financial Markets by TradingView

NYSE: RCL - Royal Caribbean Cruises

Доходность за полгода: +48.57%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (7.2%) больше среднего по сектору (2.37%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (99.86%) выше чем средняя по сектору (-95.31%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=44.7%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.1%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (128.81 $) выше справедливой оценки (65.72 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 62.99% увеличился за 5 лет c 38.92%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Royal Caribbean Cruises Consumer Discretionary Индекс
7 дней -5.3% -96.1% 0.5%
90 дней 7.2% -95.8% 8.7%
1 год 99.9% -95.3% 32.1%

Положительная оценка RCL vs Сектор: Royal Caribbean Cruises превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 195.17% за последний год.

Положительная оценка RCL vs Рынок: Royal Caribbean Cruises превзошел рынок на 67.74% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: RCL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: RCL с недельной волатильностью в 1.9204% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 21.38
P/S: 2.61
Больше данных по RCL

3.2. Выручка

EPS 6
ROE 44.7%
ROA 4.93%
ROIC -13.88%
Ebitda margin 31.24%
Больше данных по RCL

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (128.81 $) выше справедливой (65.72 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (128.81 $) выше справедливой на 49%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.38) ниже чем у сектора в целом (45.59).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.38) ниже чем у рынка в целом (114.76).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.41) выше чем у сектора в целом (5.75).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.41) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.61) ниже чем у сектора в целом (4.42).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.61) ниже чем у рынка в целом (70.21).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.34) ниже чем у сектора в целом (22.36).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.34) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.9468%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-200.41%) ниже средней доходности за 5 лет (-1.9468%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-200.41%) ниже доходности по сектору (-88.46%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (44.7%) выже чем у сектора в целом (-138.1%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (44.7%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.93%) ниже чем у сектора в целом (10.43%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.93%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-13.88%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-13.88%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (62.99%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 38.92% до 62.99%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1304.07%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.2% выше средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.2% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.2% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (357.65%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
14.12.2023 Wilhelmsen Arne Alexander
Director		 Продажа 121.73 34 664 600 284766
13.12.2023 Wilhelmsen Arne Alexander
Director		 Продажа 119.98 47 992 000 400000
12.12.2023 Wilhelmsen Arne Alexander
Director		 Продажа 120.19 37 888 000 315234
12.12.2022 Wilhelmsen Arne Alexander
Director		 Продажа 57 4 498 840 78927
08.12.2022 Wilhelmsen Arne Alexander
Director		 Продажа 58 566 196 9762

9. Форум по акциям Royal Caribbean Cruises

Перейти на форум акций "Royal Caribbean Cruises" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме