1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (7.2%) больше среднего по сектору (2.4%).
Доходность акции за последний год (51.64%) выше чем средняя по сектору (-12.39%).
Текущая эффективность компании (ROE=44.7%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
Цена (153.91 $) выше справедливой оценки (56.29 $)
Текущий уровень задолженности 62.99% увеличился за 5 лет c 38.92%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 03:14 Spectrum Brands' (SPB) Strategic Efforts Aid: Apt to Hold?
![Spectrum Brands' (SPB) Strategic Efforts Aid: Apt to Hold?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/sVPQHuAjOfYXQc1uGwDO2Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/c6fad3ca7c16d98ecfc2bf948f4cf143.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/spectrum-brands-spb...
источник:
29 Июнь 01:58 Cinemark (CNK) Soars 6.5%: Is Further Upside Left in the Stock?
![Cinemark (CNK) Soars 6.5%: Is Further Upside Left in the Stock?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/9mHFJU99BLNrezE9nEMeZg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/163c25937e3cbe1d00ba21920cb9dbe7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cinemark-cnk-soars-...
источник:
29 Июнь 01:54 Best Growth Stocks to Buy for June 25th
![Best Growth Stocks to Buy for June 25th](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/4bVCADlzUqS7K7wldSBLUA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/d226a10ba605ba3fa602beae89d4d76c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/best-growth-stocks-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Royal Caribbean Cruises | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 1.6% | -26.1% | 3.4% |
90 дней | 10.2% | -25.3% | -4.6% |
1 год | 51.6% | -12.4% | 15% |
RCL vs Сектор: Royal Caribbean Cruises превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 64.03% за последний год.
RCL vs Рынок: Royal Caribbean Cruises превзошел рынок на 36.62% за последний год.
Стабильная цена: RCL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RCL с недельной волатильностью в 0.993% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (153.91 $) выше справедливой (56.29 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (153.91 $) выше справедливой на 63.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.51) ниже чем у сектора в целом (41.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.51) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.45) выше чем у сектора в целом (5.21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.45) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.63) ниже чем у сектора в целом (3.97).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.63) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.39) ниже чем у сектора в целом (20.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.39) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.9468%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.9468%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.83%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (44.7%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (44.7%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.93%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.93%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-13.88%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-13.88%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.2% выше средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.2% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.2% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (357.65%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
14.12.2023 | Wilhelmsen Arne Alexander Director |
Продажа | 121.73 | 34 664 600 | 284766 |
13.12.2023 | Wilhelmsen Arne Alexander Director |
Продажа | 119.98 | 47 992 000 | 400000 |
12.12.2023 | Wilhelmsen Arne Alexander Director |
Продажа | 120.19 | 37 888 000 | 315234 |
12.12.2022 | Wilhelmsen Arne Alexander Director |
Продажа | 57 | 4 498 840 | 78927 |
08.12.2022 | Wilhelmsen Arne Alexander Director |
Продажа | 58 | 566 196 | 9762 |