Royal Caribbean Cruises (RCL) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Royal Caribbean Cruises

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (12.95%) выше чем средняя по сектору (-25.89%).
Текущая эффективность компании (ROE=46.83%) выше чем в среднем по сектору (ROE=23.36%)

Минусы

Цена (266.41 $) выше справедливой оценки (156.45 $)
Дивиденды (0.4715%) меньше среднего по сектору (1.64%).
Текущий уровень задолженности 56.16% увеличился за 5 лет c 38.69%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.3. Рыночная эффективность

	Royal Caribbean Cruises	Consumer Discretionary	Индекс
7 дней	4.1%	-5%	0.4%
90 дней	-27.2%	-36.2%	6.4%
1 год	12.9%	-25.9%	12.8%

RCL vs Сектор: Royal Caribbean Cruises превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 38.84% за последний год.

RCL vs Рынок: Royal Caribbean Cruises превзошел рынок на 0.1056% за последний год.

Стабильная цена: RCL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: RCL с недельной волатильностью в 0.249% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 22.57

P/S: 3.94

Больше данных по RCL

3.2. Выручка

EPS	10.31
ROE	46.83%
ROA	7.97%
ROIC	-13.88%
Ebitda margin	36.92%

Больше данных по RCL

5. Фундаментальный анализ

5.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (266.41 $) выше справедливой (156.45 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (266.41 $) выше справедливой на 41.3%.

5.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.57) ниже чем у сектора в целом (31.83).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.57) ниже чем у рынка в целом (56.01).

5.2.1 P/E Похожие компании

5.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.4) выше чем у сектора в целом (4.17).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.4) ниже чем у рынка в целом (17.54).

5.3.1 P/BV Похожие компании

5.5. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.94) выше чем у сектора в целом (2.38).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.94) ниже чем у рынка в целом (27.84).

5.5.1 P/S Похожие компании

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.02) ниже чем у сектора в целом (21.85).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.02) ниже чем у рынка в целом (32.42).

6. Доходность

6.1. Доходность и выручка

6.2. Доход на акцию - EPS

6.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -27.59%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-27.59%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.76%).

6.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (46.83%) выше чем у сектора в целом (23.36%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (46.83%) выше чем у рынка в целом (38.93%).

6.6. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.97%) ниже чем у сектора в целом (10.24%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.97%) ниже чем у рынка в целом (11.34%).

6.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-13.88%) ниже чем у сектора в целом (8.61%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-13.88%) ниже чем у рынка в целом (10.17%).

7. Финансы

7.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (56.16%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 38.69% до 56.16%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 723.67%.

7.2. Рост прибыли и цены акций

8. Дивиденды

8.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.4715% ниже средней по сектору '1.64%.

8.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.4715% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.4715% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

8.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3.72%) находятся на не комфортном уровне.

9. Инсайдерские сделки

9.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

9.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
30.07.2025	HENRY L PUJOL Officer	Покупка	329.47	1 715 550	5 207
27.06.2025	ROBERT A LAKE JR Officer	Покупка	299.85	860 270	2 869
18.02.2025	Bayley Michael W Pres&CEO, Royal Caribbean Intl	Продажа	262.07	12 876 500	49 134
18.02.2025	BETHGE LAURA H President, Celebrity Cruises	Продажа	261.86	3 925 800	14 992
18.02.2025	Holtz Naftali Chief Financial Officer	Продажа	261.62	4 447 540	17 000

Investing Port

Royal Caribbean Cruises

Анализ компании Royal Caribbean Cruises