1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (158.24%) выше чем средняя по сектору (-84.14%).
Текущая эффективность компании (ROE=108.6%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
Минусы
Цена (6.74 $) выше справедливой оценки (6.02 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущий уровень задолженности 70.55% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июнь 07:47 Redwire Corporation Reports Fourth Quarter and Full Year 2023 Financial Results
![Redwire Corporation Reports Fourth Quarter and Full Year 2023 Financial Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/w5td6ATXl1CHRmMiOQIwjw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/54acb43dfde3c03351343b1e14abf3ef.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/redwire-corporation...
источник:
16 Июнь 07:14 Redwire to Provide Roll-Out Solar Arrays for Thales Alenia Space’s Newest Telecommunications Satellite Product Line
![Redwire to Provide Roll-Out Solar Arrays for Thales Alenia Space’s Newest Telecommunications Satellite Product Line](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/IRqFZkBrqCXG7TAWZXrS.A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/179bf08f4485cecbd2c93046a7f22f52.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/redwire-roll-solar-...
источник:
16 Июнь 07:03 Redwire Hires Distinguished Aerospace Executive and Corporate Attorney Aaron Futch as General Counsel
![Redwire Hires Distinguished Aerospace Executive and Corporate Attorney Aaron Futch as General Counsel](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/6_WN3FW4PhMxSPDKRRLZrQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/e5f5d109e40a5657b21c815eeebb3a38.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/redwire-hires-disti...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Redwire Corporation | Industrials | Индекс | |
7 дней | 10.5% | -50% | 1.8% |
90 дней | 58.6% | -97.1% | -5.5% |
1 год | 158.2% | -84.1% | 14.8% |
RDW vs Сектор: Redwire Corporation превзошел сектор "Industrials" на 242.38% за последний год.
RDW vs Рынок: Redwire Corporation превзошел рынок на 143.39% за последний год.
Стабильная цена: RDW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RDW с недельной волатильностью в 3.04% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (6.74 $) выше справедливой (6.02 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.74 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-4.5) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-4.5) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7982) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7982) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-92.68) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-92.68) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 142.65%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (142.65%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (108.6%) выже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (108.6%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-10.02%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-10.02%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-35.55%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-35.55%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.