1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-4.82%) выше чем средняя по сектору (-99.43%).
Минусы
- Цена (341.89 $) выше справедливой оценки (148.74 $)
- Дивиденды (1.8074%) меньше среднего по сектору (3.91%).
- Текущий уровень задолженности 7.71% увеличился за 5 лет c 4.69%.
- Текущая эффективность компании (ROE=6.43%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.92%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
28 Февраля 12:58 Кредитор китайского Country Garden добивается ликвидации застройщика
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Everest | Financials | Индекс | |
7 дней | -7.8% | -99.4% | 0.1% |
90 дней | -7.8% | -99.5% | 9.3% |
1 год | -4.8% | -99.4% | 32.7% |
RE vs Сектор: Everest превзошел сектор "Financials" на 94.6% за последний год.
RE vs Рынок: Everest значительно отстал от рынка на -37.54% за последний год.
Стабильная цена: RE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RE с недельной волатильностью в -0.0927% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (341.89 $) выше справедливой (148.74 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (341.89 $) выше справедливой на 56.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.88) ниже чем у сектора в целом (25.73).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.88) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5474) ниже чем у сектора в целом (3).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5474) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0899) ниже чем у сектора в целом (70.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0899) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.4) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.4) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.18%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-10.17%) ниже средней доходности за 5 лет (-8.18%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-10.17%) превышает доходность по сектору (-69.12%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.43%) ниже чем у сектора в целом (74.92%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.43%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.5278%) ниже чем у сектора в целом (2.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.5278%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8074% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8074% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8074% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (42.71%) находятся на комфортном уровне.