1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.07%) больше среднего по сектору (3.93%).
- Доходность акции за последний год (-1.8167%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (58.91 $) выше справедливой оценки (29.29 $)
- Текущий уровень задолженности 35.4% увеличился за 5 лет c 33.94%.
- Текущая эффективность компании (ROE=5.55%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 20:51 Should You Retain Regency (REG) Stock in Your Portfolio Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/retain-regency-reg-...
источник:
30 Марта 20:50 Regency Centers Invites You to Join Its First Quarter 2024 Earnings Conference Call
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/regency-centers-inv...
источник:
9 Марта 21:03 Regency Centers Upgraded by Moody’s to an ‘A3’ Credit Rating
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/regency-centers-upg...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Regency Centers | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 0.2% | -100% | -0.7% |
90 дней | -8.1% | -100% | 8.4% |
1 год | -1.8% | -100% | 30.1% |
REG vs Сектор: Regency Centers превзошел сектор "Real Estate" на 98.18% за последний год.
REG vs Рынок: Regency Centers значительно отстал от рынка на -31.93% за последний год.
Стабильная цена: REG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: REG с недельной волатильностью в -0.0349% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (58.91 $) выше справедливой (29.29 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (58.91 $) выше справедливой на 50.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (32.23) ниже чем у сектора в целом (43.33).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (32.23) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6335) выше чем у сектора в целом (1.6122).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6335) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.88) выше чем у сектора в целом (7.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.88) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.4) ниже чем у сектора в целом (21.64).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.4) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.46%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-19.96%) ниже средней доходности за 5 лет (10.46%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-19.96%) превышает доходность по сектору (-31.32%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.55%) ниже чем у сектора в целом (8.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.55%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.13%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.13%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.07% выше средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.07% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.07% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (125.21%) находятся на не комфортном уровне.