Financial Markets by TradingView

NYSE: REG - Regency Centers

Доходность за полгода: -11.6%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-0.8785%) выше чем средняя по сектору (-99.91%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (59.8 $) выше справедливой оценки (19.42 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (3.91%) меньше среднего по сектору (3.94%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 35.4% увеличился за 5 лет c 33.94%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=5.55%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.68%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Regency Centers Real Estate Индекс
7 дней -2.2% -48% 3.4%
90 дней 1.5% -99.9% -4.6%
1 год -0.9% -99.9% 15%

Положительная оценка REG vs Сектор: Regency Centers превзошел сектор "Real Estate" на 99.03% за последний год.

Отрицательная оценка REG vs Рынок: Regency Centers значительно отстал от рынка на -15.89% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: REG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: REG с недельной волатильностью в -0.0169% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 32.52
P/S: 8.96
Больше данных по REG

3.2. Выручка

EPS 2.07
ROE 5.55%
ROA 3.13%
ROIC 0%
Ebitda margin 66.01%
Больше данных по REG

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (59.8 $) выше справедливой (19.42 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (59.8 $) выше справедливой на 67.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (32.52) ниже чем у сектора в целом (41.45).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (32.52) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6482) выше чем у сектора в целом (1.5075).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6482) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.96) выше чем у сектора в целом (6.64).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.96) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.52) ниже чем у сектора в целом (21.62).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.52) выше чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.46%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (10.46%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.55%) ниже чем у сектора в целом (8.68%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.55%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.13%) ниже чем у сектора в целом (3.37%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.13%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (35.4%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 33.94% до 35.4%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1206.8%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.91% ниже средней по сектору '3.94%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.91% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.91% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (125.21%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Regency Centers

Перейти на форум акций "Regency Centers" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме