Regency Centers (REG) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Regency Centers

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (3.79%) больше среднего по сектору (3.74%).
Доходность акции за последний год (-2.6%) выше чем средняя по сектору (-8.98%).

Минусы

Цена (69.96 $) выше справедливой оценки (45.83 $)
Текущий уровень задолженности 40.5% увеличился за 5 лет c 38.29%.
Текущая эффективность компании (ROE=5.82%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.03%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.3. Рыночная эффективность

	Regency Centers	Real Estate	Индекс
7 дней	0.3%	-7.8%	0.2%
90 дней	-0.2%	-8.4%	4.4%
1 год	-2.6%	-9%	17.1%

REG vs Сектор: Regency Centers превзошел сектор "Real Estate" на 6.37% за последний год.

REG vs Рынок: Regency Centers значительно отстал от рынка на -19.67% за последний год.

Стабильная цена: REG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: REG с недельной волатильностью в -0.0501% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 33.56

P/S: 9.24

Больше данных по REG

3.2. Выручка

EPS	2.19
ROE	5.82%
ROA	3.23%
ROIC	7.1%
Ebitda margin	68.34%

Больше данных по REG

5. Фундаментальный анализ

5.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (69.96 $) выше справедливой (45.83 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (69.96 $) выше справедливой на 34.5%.

5.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (33.56) ниже чем у сектора в целом (84.53).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (33.56) ниже чем у рынка в целом (73.09).

5.2.1 P/E Похожие компании

5.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.95) выше чем у сектора в целом (-6.42).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.95) ниже чем у рынка в целом (20.49).

5.3.1 P/BV Похожие компании

5.5. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.24) выше чем у сектора в целом (7.29).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.24) ниже чем у рынка в целом (30.65).

5.5.1 P/S Похожие компании

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.52) ниже чем у сектора в целом (19.02).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.52) ниже чем у рынка в целом (36.11).

6. Доходность

6.1. Доходность и выручка

6.2. Доход на акцию - EPS

6.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.16%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.16%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

6.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.82%) ниже чем у сектора в целом (8.03%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.82%) ниже чем у рынка в целом (51.58%).

6.6. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.23%) выше чем у сектора в целом (3.03%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.23%) ниже чем у рынка в целом (11.19%).

6.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.1%) ниже чем у сектора в целом (9.1%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.1%) ниже чем у рынка в целом (45.1%).

7. Финансы

7.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (40.5%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 38.29% до 40.5%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1253.33%.

7.2. Рост прибыли и цены акций

8. Дивиденды

8.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.79% выше средней по сектору '3.74%.

8.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.79% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.79% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.

8.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (125.88%) находятся на не комфортном уровне.

9. Инсайдерские сделки

9.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

9.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Investing Port

Regency Centers

Анализ компании Regency Centers