1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (899.97%) выше чем средняя по сектору (-96.24%).
- Текущая эффективность компании (ROE=21.52%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)
Минусы
- Цена (3.9 $) выше справедливой оценки (1.9767 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Текущий уровень задолженности 153.57% увеличился за 5 лет c 102.32%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Revlon, Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 900% | -96.8% | 0.1% |
90 дней | 900% | -96.6% | 6.6% |
1 год | 900% | -96.2% | 33.4% |
REV vs Сектор: Revlon, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 996.22% за последний год.
REV vs Рынок: Revlon, Inc. превзошел рынок на 866.56% за последний год.
Сильно волатильная цена: REV является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения больше чем +/- 15% в неделю.
Длительный промежуток: REV с недельной волатильностью в 17.31% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.9 $) выше справедливой (1.9767 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.9 $) выше справедливой на 49.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (42.47).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (5.44).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1) ниже чем у сектора в целом (4.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.94) ниже чем у сектора в целом (21.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.94) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 41.57%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (41.57%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-88.59%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.52%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.52%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-19.6%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-19.6%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.