1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-4.82%) выше чем средняя по сектору (-99.6%).
Минусы
- Цена (2.96 $) выше справедливой оценки (0.6865 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущий уровень задолженности 86.33% увеличился за 5 лет c 80.85%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-199.33%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 22:04 Regional Health Properties Reports Fourth Quarter and Full Year 2023 Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/regional-health-pro...
источник:
9 Марта 22:37 Regional Health Properties Reports Second Quarter 2023 Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/regional-health-pro...
источник:
2 Марта 21:36 Insider Buying: CEO Brent Morrison Acquires 2,272 Shares of Regional Health Properties Inc (RHE)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-buying-ceo-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Regional Health Properties, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 2.4% | -100% | 0.2% |
90 дней | 31.3% | -99.6% | 6.7% |
1 год | -4.8% | -99.6% | 33.6% |
RHE vs Сектор: Regional Health Properties, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 94.77% за последний год.
RHE vs Рынок: Regional Health Properties, Inc. значительно отстал от рынка на -38.38% за последний год.
Стабильная цена: RHE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RHE с недельной волатильностью в -0.0928% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.96 $) выше справедливой (0.6865 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.96 $) выше справедливой на 76.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.52).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (21.21) ниже чем у сектора в целом (49.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (21.21) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2286) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2286) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (36.8) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (36.8) выше чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -27.65%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-54.65%) ниже средней доходности за 5 лет (-27.65%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-54.65%) ниже доходности по сектору (461.56%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-199.33%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-199.33%) ниже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-5.95%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-5.95%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.