1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-18.12%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
Минусы
Цена (2.83 $) выше справедливой оценки (2.52 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
Текущий уровень задолженности 86.33% увеличился за 5 лет c 80.85%.
Текущая эффективность компании (ROE=-199.33%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Regional Health Properties, Inc. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 43.9% | -100% | 3.8% |
90 дней | 0.9% | -100% | -13.1% |
1 год | -18.1% | -80.2% | 3.7% |
RHE vs Сектор: Regional Health Properties, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 62.07% за последний год.
RHE vs Рынок: Regional Health Properties, Inc. значительно отстал от рынка на -21.79% за последний год.
Стабильная цена: RHE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RHE с недельной волатильностью в -0.3484% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.83 $) выше справедливой (2.52 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.83 $) выше справедливой на 11%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (21.21) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (21.21) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2286) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2286) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (36.8) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (36.8) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -27.65%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-27.65%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-199.33%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-199.33%) ниже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-5.95%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-5.95%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке