Financial Markets by TradingView

NYSE: RHP - Ryman Hospitality Properties, Inc.

Доходность за полгода: -4.27%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (13.98%) выше чем средняя по сектору (-99.83%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 67.63% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 79.48%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=93.59%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.68%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (105.94 $) выше справедливой оценки (50.28 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (3.5%) меньше среднего по сектору (3.94%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Ryman Hospitality Properties, Inc. Real Estate Индекс
7 дней 7% -6.5% 1.8%
90 дней -8.8% -99.8% -5.5%
1 год 14% -99.8% 14.8%

Положительная оценка RHP vs Сектор: Ryman Hospitality Properties, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 113.81% за последний год.

Нейтральная оценка RHP vs Рынок: Ryman Hospitality Properties, Inc. незначительно отстал от рынка на -0.8483% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: RHP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: RHP с недельной волатильностью в 0.2688% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 20.82
P/S: 3
Больше данных по RHP

3.2. Выручка

EPS 5.36
ROE 93.59%
ROA 6.74%
ROIC -0.82%
Ebitda margin 30.81%
Больше данных по RHP

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (105.94 $) выше справедливой (50.28 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (105.94 $) выше справедливой на 52.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.82) ниже чем у сектора в целом (41.45).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.82) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.06) выше чем у сектора в целом (1.5075).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.06) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3) ниже чем у сектора в целом (6.64).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.96) ниже чем у сектора в целом (21.62).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.96) выше чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 28.51%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (28.51%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (93.59%) выже чем у сектора в целом (8.68%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (93.59%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.74%) выже чем у сектора в целом (3.37%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.74%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.82%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.82%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (67.63%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 79.48% до 67.63%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1127.89%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.5% ниже средней по сектору '3.94%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.5% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.5% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (56.55%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
07.05.2024 REED COLIN V
Exec. Chairman of the Board		 Покупка 106.4 1 468 320 13800
11.12.2023 REED COLIN V
Exec. Chairman of the Board		 Покупка 105.82 2 040 630 19284

9. Форум по акциям Ryman Hospitality Properties, Inc.

Перейти на форум акций "Ryman Hospitality Properties, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме