1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (23.45%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 67.63% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 79.48%.
- Текущая эффективность компании (ROE=93.59%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)
Минусы
- Цена (114.55 $) выше справедливой оценки (61.05 $)
- Дивиденды (2.93%) меньше среднего по сектору (3.93%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 05:07 3 Top Dividend Stocks to Maximize Your Retirement Income
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-top-dividend-stoc...
источник:
6 Апреля 05:42 3 Top Dividend Stocks to Maximize Your Retirement Income
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-top-dividend-stoc...
источник:
30 Марта 06:07 Ryman Hospitality Properties, Inc. Announces Closing of $1.0 Billion of 6.500% Senior Notes Due 2032
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ryman-hospitality-p...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ryman Hospitality Properties, Inc. | Real Estate | Индекс | |
7 дней | -1% | -100% | -0.5% |
90 дней | 2.4% | -100% | 8.9% |
1 год | 23.5% | -100% | 30.9% |
RHP vs Сектор: Ryman Hospitality Properties, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 123.45% за последний год.
RHP vs Рынок: Ryman Hospitality Properties, Inc. значительно отстал от рынка на -7.49% за последний год.
Стабильная цена: RHP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RHP с недельной волатильностью в 0.451% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (114.55 $) выше справедливой (61.05 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (114.55 $) выше справедливой на 46.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.59) ниже чем у сектора в целом (43.33).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.59) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.98) выше чем у сектора в целом (1.6122).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.98) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.97) ниже чем у сектора в целом (7.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.97) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.86) ниже чем у сектора в целом (21.64).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.86) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 28.51%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (44.14%) превышает среднюю доходность за 5 лет (28.51%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (44.14%) превышает доходность по сектору (-31.32%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (93.59%) выже чем у сектора в целом (8.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (93.59%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.74%) выже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.74%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.82%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.82%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.93% ниже средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.93% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.93% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (56.55%) находятся на комфортном уровне.