1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-29.07%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=22.88%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
Цена (5.27 $) выше справедливой оценки (4.71 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 23.82% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 06:11 RADIANT LOGISTICS ACQUIRES STRATEGIC OPERATING PARTNER VIKING WORLDWIDE, INC.
![RADIANT LOGISTICS ACQUIRES STRATEGIC OPERATING PARTNER VIKING WORLDWIDE, INC.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/SB688esqIF6YSFDKLq4IPA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/291781486471d6480fbb15c509084eaf.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/radiant-logistics-a...
источник:
14 Июнь 22:12 Radiant Logistics, Inc. (AMEX:RLGT) Q2 2024 Earnings Call Transcript
![Radiant Logistics, Inc. (AMEX:RLGT) Q2 2024 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/AHV8WgnoUgOOVGN4xCzPPQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/ef50f941bf7a305bdca2820a4920d9ff.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/radiant-logistics-i...
источник:
7 Июнь 03:08 RADIANT LOGISTICS ANNOUNCES RENEWAL OF ITS STOCK REPURCHASE PROGRAM
![RADIANT LOGISTICS ANNOUNCES RENEWAL OF ITS STOCK REPURCHASE PROGRAM](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/SB688esqIF6YSFDKLq4IPA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/291781486471d6480fbb15c509084eaf.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/radiant-logistics-a...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Radiant Logistics, Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -1.7% | -100% | 3.8% |
90 дней | 3.9% | -100% | -13.1% |
1 год | -29.1% | -100% | 3.7% |
RLGT vs Сектор: Radiant Logistics, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 70.93% за последний год.
RLGT vs Рынок: Radiant Logistics, Inc. значительно отстал от рынка на -32.74% за последний год.
Стабильная цена: RLGT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RLGT с недельной волатильностью в -0.5591% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5.27 $) выше справедливой (4.71 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.27 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.57) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.57) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.729) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.729) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2305) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2305) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.22) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.22) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 34.6%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (34.6%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.88%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.88%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.94%) выже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.94%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.7714%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке