Financial Markets by TradingView

NYSE: RLX - RLX Technology Inc.

Доходность за полгода: +14.5%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (1.935 $) меньше справедливой цены (2.08 $)

Минусы

  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-22.6%) ниже чем средняя по сектору (2419864844.48%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 0.5223% увеличился за 5 лет c 0.4662%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=9.91%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

RLX Technology Inc. Technology Индекс
7 дней 8.7% -0% -0.6%
90 дней 6.6% -7.2% 9.1%
1 год -22.6% 2419864844.5% 31.7%

Отрицательная оценка RLX vs Сектор: RLX Technology Inc. значительно отстал от сектора "Technology" на -2419864867.08% за последний год.

Отрицательная оценка RLX vs Рынок: RLX Technology Inc. значительно отстал от рынка на -54.25% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: RLX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: RLX с недельной волатильностью в -0.4346% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 16.87
P/S: 4.56
Больше данных по RLX

3.2. Выручка

EPS 0.1483
ROE 9.91%
ROA 8.8%
ROIC 22.83%
Ebitda margin 17.38%
Больше данных по RLX

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (1.935 $) ниже справедливой (2.08 $).

Нейтральная оценка Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (1.935 $) немного ниже справедливой на 7.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.87) ниже чем у сектора в целом (84.21).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.87) ниже чем у рынка в целом (83.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5644) ниже чем у сектора в целом (38.37).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5644) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.56) ниже чем у сектора в целом (38.01).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.56) ниже чем у рынка в целом (38.47).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.95) ниже чем у сектора в целом (59.01).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.95) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 16.42%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-74.85%) ниже средней доходности за 5 лет (16.42%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-74.85%) ниже доходности по сектору (-12.87%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.91%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.91%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.8%) выже чем у сектора в целом (7.93%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.8%) выже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (22.83%) выже чем у сектора в целом (19.69%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (22.83%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.5223%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.4662% до 0.5223%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 95.9% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.0444%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям RLX Technology Inc.

Перейти на форум акций "RLX Technology Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме