1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (17.51%) выше чем средняя по сектору (-99.98%).
Текущий уровень задолженности 0.3289% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 0.4662%.
Минусы
Цена (2.08 $) выше справедливой оценки (0.515 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущая эффективность компании (ROE=3.43%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 20:56 RLX Technology Inc. (NYSE:RLX) Q4 2023 Earnings Call Transcript
![RLX Technology Inc. (NYSE:RLX) Q4 2023 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/XhMcGfdtXIDaOCtDcxLsuQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/6ad11eca91ec07466600a990478ee330.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rlx-technology-inc-...
источник:
22 Июнь 18:52 At US$1.86, Is It Time To Put RLX Technology Inc. (NYSE:RLX) On Your Watch List?
![At US$1.86, Is It Time To Put RLX Technology Inc. (NYSE:RLX) On Your Watch List?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/wpbceqPun.NSfleT9uaBng--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/0bf9f74f89623bafed75919c1fb73b59.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/us-1-86-time-put-13...
источник:
15 Июнь 19:26 RLX Technology Announces Unaudited Fourth Quarter and Fiscal Year 2023 Financial Results
![RLX Technology Announces Unaudited Fourth Quarter and Fiscal Year 2023 Financial Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/B3sLTlFkVgHBI4f5OWcLfQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/fd0d9281914626548978f7a8c1b9f3b9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rlx-technology-anno...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
RLX Technology Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 15.6% | -2.5% | 1.8% |
90 дней | 9.5% | -100% | -5.5% |
1 год | 17.5% | -100% | 14.8% |
RLX vs Сектор: RLX Technology Inc. превзошел сектор "Technology" на 117.49% за последний год.
RLX vs Рынок: RLX Technology Inc. превзошел рынок на 2.67% за последний год.
Стабильная цена: RLX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RLX с недельной волатильностью в 0.3368% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.08 $) выше справедливой (0.515 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.08 $) выше справедливой на 75.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (33.87) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (33.87) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1602) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1602) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (14.55) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (14.55) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-24.4) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-24.4) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 199.7%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (199.7%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.43%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.43%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.27%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.27%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (22.83%) выже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (22.83%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (17.29%) находятся на не комфортном уровне.