1. Резюме
Минусы
Цена (0.35 $) выше справедливой оценки (0.3127 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.14%).
Доходность акции за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (20.58%).
Текущий уровень задолженности 9.7% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-70.79%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Romeo Power, Inc. | Materials | Индекс | |
7 дней | 0% | -1% | 2% |
90 дней | 0% | 2.7% | -5.3% |
1 год | 0% | 20.6% | 15.1% |
RMO vs Сектор: Romeo Power, Inc. значительно отстал от сектора "Materials" на -20.58% за последний год.
RMO vs Рынок: Romeo Power, Inc. значительно отстал от рынка на -15.05% за последний год.
Стабильная цена: RMO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RMO с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.35 $) выше справедливой (0.3127 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.35 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.71) ниже чем у сектора в целом (17.28).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.71) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.32) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.32) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.59) ниже чем у сектора в целом (1.9249).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.59) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.0708) ниже чем у сектора в целом (9.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.0708) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1672.38%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1672.38%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.11%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-70.79%) ниже чем у сектора в целом (20.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-70.79%) ниже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-56.81%) ниже чем у сектора в целом (8.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-56.81%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-55.48%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-55.48%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.14%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.