1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (5.88%) выше чем средняя по сектору (-99.77%).
- Текущая эффективность компании (ROE=35.91%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)
Минусы
- Цена (44.27 $) выше справедливой оценки (9.23 $)
- Дивиденды (1.32%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 31.4% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 04:11 Rollins (ROL) Gains 24% in 6 Months: What's Behind the Rally?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rollins-rol-gains-2...
источник:
6 Апреля 04:29 Returns On Capital At Rollins (NYSE:ROL) Paint A Concerning Picture
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/returns-capital-rol...
источник:
30 Марта 03:27 Why This 1 Momentum Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-1-momentum-stoc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Rollins | Industrials | Индекс | |
7 дней | 4.1% | -100% | -0.5% |
90 дней | 2.9% | -100% | 8.9% |
1 год | 5.9% | -99.8% | 30.9% |
ROL vs Сектор: Rollins превзошел сектор "Industrials" на 105.66% за последний год.
ROL vs Рынок: Rollins значительно отстал от рынка на -25.06% за последний год.
Стабильная цена: ROL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ROL с недельной волатильностью в 0.1131% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (44.27 $) выше справедливой (9.23 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (44.27 $) выше справедливой на 79.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (48.43) ниже чем у сектора в целом (51.09).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (48.43) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (18.23) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (18.23) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.85) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.85) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (30.66) выше чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (30.66) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 22.79%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (14.35%) ниже средней доходности за 5 лет (22.79%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (14.35%) превышает доходность по сектору (-58.33%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (35.91%) выже чем у сектора в целом (11.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (35.91%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (18.44%) выже чем у сектора в целом (6.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (18.44%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (22.03%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (22.03%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.32% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.32% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.32% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (60.78%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
29.02.2024 | Hornfeck Traci PRINCIPAL ACCOUNTING OFFICER |
Продажа | 43.48 | 116 396 | 2677 |
21.02.2024 | Chandler Elizabeth B CORPORATE SECRETARY |
Продажа | 41.05 | 410 500 | 10000 |
18.09.2023 | Gahlhoff Jerry Jr. PRESIDENT & CEO |
Продажа | 38 | 266 000 | 7000 |