1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (9.72%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=35.91%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
Минусы
- Цена (46.63 $) выше справедливой оценки (8.32 $)
- Дивиденды (1.2727%) меньше среднего по сектору (2.88%).
- Текущий уровень задолженности 31.4% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 07:14 Earnings Growth & Price Strength Make Rollins (ROL) a Stock to Watch
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/earnings-growth-pri...
источник:
29 Июнь 06:50 Reasons Why You Should Bet on Rollins (ROL) Stock Right Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/reasons-why-bet-rol...
источник:
29 Июнь 06:08 Rollins (ROL) Upgraded to Buy: Here's Why
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rollins-rol-upgrade...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Rollins | Industrials | Индекс | |
7 дней | -6.3% | -100% | 3.4% |
90 дней | -0.1% | -100% | -4.6% |
1 год | 9.7% | -100% | 15% |
ROL vs Сектор: Rollins превзошел сектор "Industrials" на 109.72% за последний год.
ROL vs Рынок: Rollins значительно отстал от рынка на -5.29% за последний год.
Стабильная цена: ROL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ROL с недельной волатильностью в 0.1869% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (46.63 $) выше справедливой (8.32 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (46.63 $) выше справедливой на 82.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (48.76) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (48.76) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (18.35) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (18.35) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.9) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.9) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (30.86) выше чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (30.86) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 22.79%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (22.79%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (35.91%) выже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (35.91%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (18.44%) выже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (18.44%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (22.03%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (22.03%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.2727% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.2727% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.2727% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (60.78%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
05.06.2024 | Krause Kenneth D. EXEC. VP, CFO AND TREASURER |
Продажа | 47.5 | 158 223 | 3331 |
29.02.2024 | Hornfeck Traci PRINCIPAL ACCOUNTING OFFICER |
Продажа | 43.48 | 116 396 | 2677 |
21.02.2024 | Chandler Elizabeth B CORPORATE SECRETARY |
Продажа | 41.05 | 410 500 | 10000 |
18.09.2023 | Gahlhoff Jerry Jr. PRESIDENT & CEO |
Продажа | 38 | 266 000 | 7000 |