1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (32%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=23.22%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.09%)
Минусы
- Цена (107.38 $) выше справедливой оценки (38.28 $)
- Дивиденды (1.6492%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Текущий уровень задолженности 43.81% увеличился за 5 лет c 41.24%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 03:05 RPM International Inc. (NYSE:RPM) Q3 2024 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rpm-international-i...
источник:
7 Апреля 04:16 RPM International Third Quarter 2024 Earnings: In Line With Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rpm-international-t...
источник:
31 Марта 04:24 Insights Into RPM International (RPM) Q3: Wall Street Projections for Key Metrics
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insights-rpm-intern...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
RPM International Inc. | Индекс | ||
7 дней | 0.8% | -100% | -0.2% |
90 дней | -0% | -100% | 6.7% |
1 год | 32% | -100% | 35.9% |
RPM vs Сектор: RPM International Inc. превзошел сектор "" на 132% за последний год.
RPM vs Рынок: RPM International Inc. незначительно отстал от рынка на -3.91% за последний год.
Стабильная цена: RPM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RPM с недельной волатильностью в 0.6153% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (107.38 $) выше справедливой (38.28 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (107.38 $) выше справедливой на 64.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.55) ниже чем у сектора в целом (46.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.55) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.81) выше чем у сектора в целом (4.35).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.81) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4216) ниже чем у сектора в целом (7.8).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4216) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.95) выше чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.95) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 15.92%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-9.05%) ниже средней доходности за 5 лет (15.92%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-9.05%) превышает доходность по сектору (-28.28%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.22%) выже чем у сектора в целом (15.09%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.22%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.1%) выже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.1%) выже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.6492% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.6492% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.6492% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (44.69%) находятся на комфортном уровне.