1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (10.88%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (4.75%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (11.47 $) выше справедливой оценки (10.25 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=-31.48%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.1%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Апреля 15:02 Cohen & Steers Closed-End Funds Declare Distributions for April, May, and June 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cohen-steers-closed...
источник:
31 Марта 15:14 Cohen & Steers Quality Income Realty Fund, Inc. (RQI) Notification of Sources of Distribution Under Section 19(a)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cohen-steers-qualit...
источник:
17 Марта 16:29 Cohen & Steers Closed-End Funds Declare Distributions for January, February, and March 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cohen-steers-closed...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund, Inc. | Индекс | ||
7 дней | 1.8% | -100% | -1% |
90 дней | 0.8% | -100% | 6.9% |
1 год | 4.7% | -100% | 30.5% |
RQI vs Сектор: Cohen & Steers Quality Income Realty Fund, Inc. превзошел сектор "" на 104.75% за последний год.
RQI vs Рынок: Cohen & Steers Quality Income Realty Fund, Inc. значительно отстал от рынка на -25.8% за последний год.
Стабильная цена: RQI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RQI с недельной волатильностью в 0.0913% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (11.47 $) выше справедливой (10.25 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.47 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.78) ниже чем у сектора в целом (41.76).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.78) ниже чем у рынка в целом (84.51).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.98) ниже чем у сектора в целом (4.4).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.98) ниже чем у рынка в целом (22.32).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.76) ниже чем у сектора в целом (7.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.76) ниже чем у рынка в целом (24.67).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (9.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (13.04).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (147.41%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-31.48%) ниже чем у сектора в целом (15.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-31.48%) ниже чем у рынка в целом (-14.65%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.35%) ниже чем у сектора в целом (6.61%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.35%) ниже чем у рынка в целом (6.78%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10.88% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10.88% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10.88% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.