Regal Rexnord Corporation (RRX) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Regal Rexnord Corporation

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (9.99%) выше чем средняя по сектору (5.02%).

Минусы

Цена (150.75 $) выше справедливой оценки (6.49 $)
Дивиденды (0.907%) меньше среднего по сектору (1.55%).
Текущий уровень задолженности 41.59% увеличился за 5 лет c 28.27%.
Текущая эффективность компании (ROE=-0.9047%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.55%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

12 декабря 10:30 Винодельни на бирже: 7 акций и их динамика за последние годы

21 сентября 17:00 Смесь шотландского с мичиганским

18 апреля 10:45 Российская "дочка" Pernod Ricard в 2023 году снизила чистую прибыль в 5 раз

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Regal Rexnord Corporation	Industrials	Индекс
7 дней	-7.2%	-6.1%	-1.7%
90 дней	-8.7%	-9.4%	4.4%
1 год	10%	5%	25.5%

RRX vs Сектор: Regal Rexnord Corporation превзошел сектор "Industrials" на 4.97% за последний год.

RRX vs Рынок: Regal Rexnord Corporation значительно отстал от рынка на -15.47% за последний год.

Стабильная цена: RRX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: RRX с недельной волатильностью в 0.1922% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 16.28

P/S: 1.58

Больше данных по RRX

3.2. Выручка

EPS	-0.8658
ROE	-0.9047%
ROA	-0.372%
ROIC	0%
Ebitda margin	6.03%

Больше данных по RRX

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (150.75 $) выше справедливой (6.49 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (150.75 $) выше справедливой на 95.7%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.28) ниже чем у сектора в целом (34.54).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.28) ниже чем у рынка в целом (47.35).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.55) ниже чем у сектора в целом (5.48).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.55) ниже чем у рынка в целом (22.69).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.58) ниже чем у сектора в целом (3.27).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.58) ниже чем у рынка в целом (15.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (42) выше чем у сектора в целом (14.5).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (42) выше чем у рынка в целом (17.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -24.81%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-24.81%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (14.9%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.9047%) ниже чем у сектора в целом (20.55%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.9047%) ниже чем у рынка в целом (17.13%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.372%) ниже чем у сектора в целом (6.9%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.372%) ниже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (12.43%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (41.59%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 28.27% до 41.59%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -11181.36%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.907% ниже средней по сектору '1.55%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.907% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.907% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (18.59%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
22.02.2024	Valentyn Thomas E EVP, General Counsel & Sec.*	Продажа	166.09	320 720	1 931
22.02.2024	Valentyn Thomas E EVP, General Counsel & Sec.*	Покупка	84.39	624 824	7 404

9. Форум по акциям Regal Rexnord Corporation

Перейти на форум акций "Regal Rexnord Corporation" ⇨

Investing Port

NYSE: RRX - Regal Rexnord Corporation

Анализ компании Regal Rexnord Corporation