1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-11.83%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (135.69 $) выше справедливой оценки (121.23 $)
Дивиденды (0.9458%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущий уровень задолженности 42.45% увеличился за 5 лет c 28.27%.
Текущая эффективность компании (ROE=-0.9016%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 20:04 Do These 3 Checks Before Buying Regal Rexnord Corporation (NYSE:RRX) For Its Upcoming Dividend
![Do These 3 Checks Before Buying Regal Rexnord Corporation (NYSE:RRX) For Its Upcoming Dividend](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/rkqGh9OZCxphfeMfnnQs5g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/8e5b7feff946a5236949391477b36a92.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-checks-buying-reg...
источник:
16 Июнь 19:04 Regal Rexnord (NYSE:RRX) Has Announced A Dividend Of $0.35
![Regal Rexnord (NYSE:RRX) Has Announced A Dividend Of $0.35](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/rkqGh9OZCxphfeMfnnQs5g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/8e5b7feff946a5236949391477b36a92.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/regal-rexnord-nyse-...
источник:
16 Июнь 18:27 Here's Why Hold Strategy is Apt for RBC Bearings (RBC) Stock
![Here's Why Hold Strategy is Apt for RBC Bearings (RBC) Stock](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/zzQrCrDWRvPsVzoVo1RpNg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/de5e6ee4c9ccd134f5dc23697c85b2fa.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-hold-stra...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Regal Rexnord Corporation | Industrials | Индекс | |
7 дней | -3.4% | -100% | 3.4% |
90 дней | -24.7% | -100% | -4.6% |
1 год | -11.8% | -100% | 15% |
RRX vs Сектор: Regal Rexnord Corporation превзошел сектор "Industrials" на 88.17% за последний год.
RRX vs Рынок: Regal Rexnord Corporation значительно отстал от рынка на -26.84% за последний год.
Стабильная цена: RRX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RRX с недельной волатильностью в -0.2275% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (135.69 $) выше справедливой (121.23 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (135.69 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.28) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.28) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5816) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5816) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6105) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6105) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (42.54) выше чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (42.54) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -24.81%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-24.81%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.9016%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.9016%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.4467%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.4467%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9458% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9458% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9458% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (18.59%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
22.02.2024 | Valentyn Thomas E EVP, General Counsel & Sec.* |
Продажа | 166.09 | 320 720 | 1931 |
22.02.2024 | Valentyn Thomas E EVP, General Counsel & Sec.* |
Покупка | 84.39 | 624 824 | 7404 |