1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=16.27%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.13%)
Минусы
- Цена (32.36 $) выше справедливой оценки (10.16 $)
- Дивиденды (2.02%) меньше среднего по сектору (2.79%).
- Доходность акции за последний год (-11.05%) ниже чем средняя по сектору (129302039.96%).
- Текущий уровень задолженности 31.28% увеличился за 5 лет c 1.3085%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Марта 18:01 Ryerson Holding (NYSE:RYI) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $0.1875
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ryerson-holding-nys...
источник:
2 Марта 18:32 Ryerson's (RYI) Q4 Earnings Beat, Revenues Miss Estimates
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ryersons-ryi-q4-ear...
источник:
24 Февраля 17:53 Ryerson Holding Corporation (NYSE:RYI) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ryerson-holding-cor...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ryerson Holding Corporation | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0.1% | -41.8% | 0.8% |
90 дней | -8.9% | -58.9% | 6.8% |
1 год | -11.1% | 129302040% | 35.6% |
RYI vs Сектор: Ryerson Holding Corporation значительно отстал от сектора "Industrials" на -129302051.01% за последний год.
RYI vs Рынок: Ryerson Holding Corporation значительно отстал от рынка на -46.7% за последний год.
Стабильная цена: RYI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RYI с недельной волатильностью в -0.2125% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (32.36 $) выше справедливой (10.16 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (32.36 $) выше справедливой на 68.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.65) ниже чем у сектора в целом (51.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.65) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3776) ниже чем у сектора в целом (21.39).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3776) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2466) ниже чем у сектора в целом (20.1).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2466) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.91) ниже чем у сектора в целом (28.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.91) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 15.54%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-72.06%) ниже средней доходности за 5 лет (15.54%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-72.06%) ниже доходности по сектору (-64.45%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.27%) выже чем у сектора в целом (11.13%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.27%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.94%) ниже чем у сектора в целом (6.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.94%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (37.82%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (37.82%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.02% ниже средней по сектору '2.79%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.02% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.02% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (17.02%) находятся на не комфортном уровне.