1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-8.09%) выше чем средняя по сектору (-99.91%).
Текущая эффективность компании (ROE=9.31%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.68%)
Минусы
Цена (28.86 $) выше справедливой оценки (10.77 $)
Дивиденды (3.41%) меньше среднего по сектору (3.94%).
Текущий уровень задолженности 39.82% увеличился за 5 лет c 34.99%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 17:02 Did Rayonier Inc. (RYN) Maintain a Strong Financial Performance in Q1?
![Did Rayonier Inc. (RYN) Maintain a Strong Financial Performance in Q1?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Od.lWHsr9vneLCHxRyHWpw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/75e31697770c058726a7246091d370f6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/did-rayonier-inc-ry...
источник:
15 Июнь 16:59 Nvidia's 10-for-1 Stock Split Comes With a Warning. History Says the Artificial Intelligence (AI) Stock Could Do This Next.
![Nvidia's 10-for-1 Stock Split Comes With a Warning. History Says the Artificial Intelligence (AI) Stock Could Do This Next.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/m0tDrRCrm3Tb4KdIvdxsqg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/21ab09aeba3a24fd9c00b58397ea9ad3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nvidias-10-1-stock-...
источник:
15 Июнь 15:57 Bull Market Buys: 3 S&P 500 Dividend Stocks to Own for the Long Run
![Bull Market Buys: 3 S&P 500 Dividend Stocks to Own for the Long Run](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/DOrQRy80sMaCKoGGpKMIWg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/03210d72aa345a0b929ab79df2017980.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bull-market-buys-3-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Rayonier Inc. | Real Estate | Индекс | |
7 дней | -3.3% | -48% | 3.4% |
90 дней | -13.2% | -99.9% | -4.6% |
1 год | -8.1% | -99.9% | 15% |
RYN vs Сектор: Rayonier Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 91.82% за последний год.
RYN vs Рынок: Rayonier Inc. значительно отстал от рынка на -23.1% за последний год.
Стабильная цена: RYN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RYN с недельной волатильностью в -0.1556% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (28.86 $) выше справедливой (10.77 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (28.86 $) выше справедливой на 62.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (28.98) ниже чем у сектора в целом (41.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (28.98) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.57) выше чем у сектора в целом (1.5075).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.57) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.76) ниже чем у сектора в целом (6.64).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.76) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.89) ниже чем у сектора в целом (21.62).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.89) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 38.71%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (38.71%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.31%) выже чем у сектора в целом (8.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.31%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.67%) выже чем у сектора в целом (3.37%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.67%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.87%) выже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.87%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.41% ниже средней по сектору '3.94%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.41% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.41% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (97.98%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
31.01.2023 | NUNES DAVID L Chief Executive Officer |
Продажа | 36 | 258 408 | 7178 |
30.01.2023 | NUNES DAVID L Chief Executive Officer |
Продажа | 35.42 | 708 400 | 20000 |
08.03.2022 | Tice April J. VP, Chief Accounting Officer |
Продажа | 41.76 | 77 256 | 1850 |
08.03.2022 | Tice April J. VP, Chief Accounting Officer |
Покупка | 34.06 | 63 011 | 1850 |