NYSE: S - Sprint Corporation

Доходность за полгода: -16.16%
Сектор: Telecom

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (23.39 $) меньше справедливой цены (25.98 $)
  • Доходность акции за последний год (40.65%) выше чем средняя по сектору (-82.76%).
  • Текущий уровень задолженности 1.1947% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 47.85%.

Минусы

  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.54%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=-22.9%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=-8.04%)

Похожие компании

AT&T

Orange S.A.

Verizon

IDT Corporation

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Sprint Corporation Telecom Индекс
7 дней -4.8% -83.5% -0.3%
90 дней 18% -82.5% 6.7%
1 год 40.6% -82.8% 26.4%

Положительная оценка S vs Сектор: Sprint Corporation превзошел сектор "Telecom" на 123.41% за последний год.

Положительная оценка S vs Рынок: Sprint Corporation превзошел рынок на 14.29% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: S не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: S с недельной волатильностью в 0.7817% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 9.6
Больше данных по S

3.2. Выручка

EPS -1.3631
ROE -22.9%
ROA -17.61%
ROIC -38.64%
Ebitda margin -83.55%
Больше данных по S

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (23.39 $) ниже справедливой (25.98 $).

Нейтральная оценка Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (23.39 $) немного ниже справедливой на 11.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (28.79).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.84).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.45) ниже чем у сектора в целом (3.14).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.45) ниже чем у рынка в целом (22.73).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.6) выше чем у сектора в целом (1.503).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.6) ниже чем у рынка в целом (31.12).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-11.18) выше чем у сектора в целом (-37.83).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-11.18) ниже чем у рынка в целом (25.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.1%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.1%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (435.98%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-22.9%) ниже чем у сектора в целом (-8.04%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-22.9%) ниже чем у рынка в целом (-14.5%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-17.61%) ниже чем у сектора в целом (2.85%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-17.61%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-38.64%) ниже чем у сектора в целом (7.6%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-38.64%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (1.1947%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 47.85% до 1.1947%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -7.13%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.54%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
25.07.2024 Smith Ric
CPO & CTO		 Продажа 23.54 343 284 14583
17.07.2024 Weingarten Tomer
President, CEO		 Продажа 21.14 1 286 660 60864
16.07.2024 Weingarten Tomer
President, CEO		 Продажа 21.83 1 328 660 60864
05.07.2024 Smith Ric
CPO & CTO		 Продажа 20.1 1 999 990 99502
12.06.2024 Weingarten Tomer
President, CEO		 Продажа 18.32 1 115 030 60864

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Sprint Corporation

Перейти на форум акций "Sprint Corporation" ⇨