1. Резюме
Плюсы
- Цена (23.39 $) меньше справедливой цены (25.98 $)
- Доходность акции за последний год (40.65%) выше чем средняя по сектору (-82.76%).
- Текущий уровень задолженности 1.1947% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 47.85%.
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.54%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-22.9%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=-8.04%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
31 Августа 05:09 Will SentinelOne (S) be Able to Grow its Revenue by 25%?
![Will SentinelOne (S) be Able to Grow its Revenue by 25%?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/bPT5.rgOUhoh1eSj8w5n9A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/7188e8c025b5133bfb0891617cdcd1fa.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sentinelone-able-gr...
источник:
31 Августа 04:36 GitLab (GTLB) Fell Despite Raising Full-Year Revenue And Earnings Guidance
![GitLab (GTLB) Fell Despite Raising Full-Year Revenue And Earnings Guidance](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/cuytgWBkCuxgJsBjJr_3.Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/1eed257190a17002a6cc83dfe4c71be3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gitlab-gtlb-fell-de...
источник:
31 Августа 04:08 Wall Street Bulls Look Optimistic About SentinelOne (S): Should You Buy?
![Wall Street Bulls Look Optimistic About SentinelOne (S): Should You Buy?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/VTIEeK3kC1LSRagoaCru6Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/bdc2850a48a0f40806db817a9e24f36f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wall-street-bulls-l...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sprint Corporation | Telecom | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -4.8% | -83.5% | -0.3% |
90 дней | 18% | -82.5% | 6.7% |
1 год | 40.6% | -82.8% | 26.4% |
S vs Сектор: Sprint Corporation превзошел сектор "Telecom" на 123.41% за последний год.
S vs Рынок: Sprint Corporation превзошел рынок на 14.29% за последний год.
Стабильная цена: S не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: S с недельной волатильностью в 0.7817% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (23.39 $) ниже справедливой (25.98 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (23.39 $) немного ниже справедливой на 11.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (28.79).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.45) ниже чем у сектора в целом (3.14).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.45) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.6) выше чем у сектора в целом (1.503).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.6) ниже чем у рынка в целом (31.12).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-11.18) выше чем у сектора в целом (-37.83).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-11.18) ниже чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.1%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.1%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (435.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-22.9%) ниже чем у сектора в целом (-8.04%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-22.9%) ниже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-17.61%) ниже чем у сектора в целом (2.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-17.61%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-38.64%) ниже чем у сектора в целом (7.6%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-38.64%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.54%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
25.07.2024 | Smith Ric CPO & CTO |
Продажа | 23.54 | 343 284 | 14583 |
17.07.2024 | Weingarten Tomer President, CEO |
Продажа | 21.14 | 1 286 660 | 60864 |
16.07.2024 | Weingarten Tomer President, CEO |
Продажа | 21.83 | 1 328 660 | 60864 |
05.07.2024 | Smith Ric CPO & CTO |
Продажа | 20.1 | 1 999 990 | 99502 |
12.06.2024 | Weingarten Tomer President, CEO |
Продажа | 18.32 | 1 115 030 | 60864 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке