1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (13.05%) больше среднего по сектору (3.93%).
- Доходность акции за последний год (-6.61%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
- Цена (3.25 $) выше справедливой оценки (2.07 $)
- Текущий уровень задолженности 59.42% увеличился за 5 лет c 31.98%.
- Текущая эффективность компании (ROE=7.1%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.6%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 14:10 Sachem Capital Corp (SACH) Earnings: Revenue Grows Amidst Rising Interest Rates and Real Estate ...
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sachem-capital-corp...
источник:
7 Апреля 13:54 Sachem Capital Corp. (AMEX:SACH) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sachem-capital-corp...
источник:
31 Марта 14:03 Sachem Capital Sets Dates for 2023 Earnings Release and Conference Call
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sachem-capital-sets...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sachem Capital Corp. | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 1.9% | -100% | 0.2% |
90 дней | -13.3% | -100% | 6.4% |
1 год | -6.6% | -100% | 35.4% |
SACH vs Сектор: Sachem Capital Corp. превзошел сектор "Real Estate" на 93.39% за последний год.
SACH vs Рынок: Sachem Capital Corp. значительно отстал от рынка на -41.97% за последний год.
Стабильная цена: SACH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SACH с недельной волатильностью в -0.1271% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.25 $) выше справедливой (2.07 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.25 $) выше справедливой на 36.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.41) ниже чем у сектора в целом (43.23).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.41) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7192) ниже чем у сектора в целом (1.6062).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7192) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.55) ниже чем у сектора в целом (7.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.55) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.03) ниже чем у сектора в целом (21.63).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.03) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 77.61%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-71.38%) ниже средней доходности за 5 лет (77.61%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-71.38%) ниже доходности по сектору (37.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.1%) ниже чем у сектора в целом (8.6%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.1%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.67%) ниже чем у сектора в целом (3.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.67%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 13.05% выше средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 13.05% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 13.05% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (161.82%) находятся на не комфортном уровне.