Science Applications International Corporation (SAIC) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Science Applications International Corporation

1. Резюме

Плюсы

Цена (116.14 $) меньше справедливой цены (144.41 $)
Дивиденды (1.17%) больше среднего по сектору (0.8854%).
Доходность акции за последний год (-15.02%) выше чем средняя по сектору (-28.75%).

Минусы

Текущий уровень задолженности 42.27% увеличился за 5 лет c 0.526%.
Текущая эффективность компании (ROE=27.42%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=54.22%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

17 февраля 17:47 Huawei и SAIC в IV квартале выведут на рынок свой первый электромобиль

27 января 15:14 Volkswagen может передать избыточные мощности в Европе китайским компаниям

27 января 12:32 Volkswagen может передать часть заводов Китаю

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Science Applications International Corporation	Technology	Индекс
7 дней	-6%	-1.1%	-1.4%
90 дней	-24.2%	-40.6%	0.8%
1 год	-15%	-28.7%	21.5%

SAIC vs Сектор: Science Applications International Corporation превзошел сектор "Technology" на 13.73% за последний год.

SAIC vs Рынок: Science Applications International Corporation значительно отстал от рынка на -36.51% за последний год.

Стабильная цена: SAIC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SAIC с недельной волатильностью в -0.2889% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 14.73

P/S: 0.9441

Больше данных по SAIC

3.2. Выручка

EPS	8.88
ROE	27.42%
ROA	8.79%
ROIC	9.32%
Ebitda margin	11.85%

Больше данных по SAIC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (116.14 $) ниже справедливой (144.41 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (116.14 $) ниже справедливой на 24.3%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.73) ниже чем у сектора в целом (102.89).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.73) ниже чем у рынка в целом (70.26).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.94) ниже чем у сектора в целом (12.23).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.94) ниже чем у рынка в целом (22.61).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9441) ниже чем у сектора в целом (7.15).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9441) ниже чем у рынка в целом (15.24).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.41) ниже чем у сектора в целом (92.86).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.41) ниже чем у рынка в целом (24.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 22.21%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (22.21%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-29%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (27.42%) ниже чем у сектора в целом (54.22%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (27.42%) выже чем у рынка в целом (18.07%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.79%) выже чем у сектора в целом (3.98%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.79%) выже чем у рынка в целом (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.32%) выже чем у сектора в целом (1.18%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.32%) выже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (42.27%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.526% до 42.27%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 470.86%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.17% выше средней по сектору '0.8854%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.17% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.17% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (16.56%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
17.12.2024	Attili Srinivas EVP, Civilian	Покупка	113.42	11 342	100
16.12.2024	DiFronzo Vincent P. EVP,-Air Force & Comb Commands	Покупка	112.59	16 889	150
11.12.2024	Supplee Barbara EVP, Navy	Покупка	116.36	49 453	425
27.09.2024	Supplee Barbara EVP, Navy	Покупка	137.38	20 607	150
12.07.2024	O'Hara Michelle A. EVP, CHRO	Покупка	118	118 000	1 000

9. Форум по акциям Science Applications International Corporation

Перейти на форум акций "Science Applications International Corporation" ⇨

Investing Port

NYSE: SAIC - Science Applications International Corporation

Анализ компании Science Applications International Corporation