Financial Markets by TradingView

NYSE: SCI - Service Corporation International

Доходность за полгода: +2.9%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (6.82%) выше чем средняя по сектору (-89.8%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=33.43%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (70.21 $) выше справедливой оценки (33.11 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.6362%) меньше среднего по сектору (2.38%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 29.34% увеличился за 5 лет c 28.51%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Service Corporation International Consumer Discretionary Индекс
7 дней 0.7% -90.4% 3.6%
90 дней 0.6% -90.7% -13.2%
1 год 6.8% -89.8% 3.5%

Положительная оценка SCI vs Сектор: Service Corporation International превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 96.62% за последний год.

Положительная оценка SCI vs Рынок: Service Corporation International превзошел рынок на 3.35% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SCI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SCI с недельной волатильностью в 0.1311% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 19.38
P/S: 2.54
Больше данных по SCI

3.2. Выручка

EPS 3.53
ROE 33.43%
ROA 3.42%
ROIC 16.02%
Ebitda margin 30.5%
Больше данных по SCI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (70.21 $) выше справедливой (33.11 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (70.21 $) выше справедливой на 52.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.38) ниже чем у сектора в целом (41.55).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.38) ниже чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.76) выше чем у сектора в целом (5.19).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.76) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.54) ниже чем у сектора в целом (3.98).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.54) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.99) ниже чем у сектора в целом (21.1).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.99) ниже чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.04%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (9.04%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (8.44%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (33.43%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (33.43%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.42%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.42%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.02%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.02%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (29.34%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 28.51% до 29.34%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 893.36%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.6362% ниже средней по сектору '2.38%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.6362% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.6362% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (31.26%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
14.06.2024 COELHO TONY
Director		 Продажа 72.38 209 902 2900
13.03.2024 COELHO TONY
Director		 Продажа 75.39 674 741 8950
16.11.2021 TANZBERGER ERIC D
Sr. VP, and CFO		 Продажа 68 612 000 9000

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Service Corporation International

Перейти на форум акций "Service Corporation International" ⇨