1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (6.79%) выше чем средняя по сектору (-93.31%).
- Текущая эффективность компании (ROE=33.43%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)
Минусы
- Цена (71.76 $) выше справедливой оценки (34.49 $)
- Дивиденды (1.7875%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Текущий уровень задолженности 29.34% увеличился за 5 лет c 28.51%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2 Марта 14:11 What Makes Service Corp. (SCI) a New Buy Stock
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/makes-corp-sci-buy-...
источник:
24 Февраля 14:25 SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL ANNOUNCES FOURTH QUARTER 2023 FINANCIAL RESULTS AND PROVIDES 2024 GUIDANCE
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/corporation-interna...
источник:
17 Февраля 13:14 SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL INCREASES QUARTERLY CASH DIVIDEND
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/corporation-interna...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Service Corporation International | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 4.3% | -94.2% | 1.2% |
90 дней | 3.1% | -94% | 8% |
1 год | 6.8% | -93.3% | 31.7% |
SCI vs Сектор: Service Corporation International превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 100.1% за последний год.
SCI vs Рынок: Service Corporation International значительно отстал от рынка на -24.9% за последний год.
Стабильная цена: SCI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SCI с недельной волатильностью в 0.1305% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (71.76 $) выше справедливой (34.49 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (71.76 $) выше справедливой на 51.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.38) ниже чем у сектора в целом (42.47).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.38) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.76) выше чем у сектора в целом (5.44).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.76) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.54) ниже чем у сектора в целом (4.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.54) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.99) ниже чем у сектора в целом (21.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.99) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.04%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (9.52%) превышает среднюю доходность за 5 лет (9.04%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (9.52%) превышает доходность по сектору (-88.59%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (33.43%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (33.43%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.42%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.42%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.02%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.02%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.7875% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.7875% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.7875% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (31.26%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
13.03.2024 | COELHO TONY Director |
Продажа | 75.39 | 674 741 | 8950 |
16.11.2021 | TANZBERGER ERIC D Sr. VP, and CFO |
Продажа | 68 | 612 000 | 9000 |