1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (8.44%) больше среднего по сектору (2.85%).
Доходность акции за последний год (0.6579%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (15.3 $) выше справедливой оценки (10.04 $)
Текущий уровень задолженности 22.64% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=6.13%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 07:29 PGIM Closed-End Funds declare distributions for September, October and November 2023
![PGIM Closed-End Funds declare distributions for September, October and November 2023](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8SuSCuMceFQlcnsXsbwzew--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/d495a91071883fee216928e27fb23cc8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pgim-closed-end-fun...
источник:
14 Июнь 21:53 PGIM Closed-End Funds declare distributions for December 2023, January and February 2024
![PGIM Closed-End Funds declare distributions for December 2023, January and February 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/fwnD0rmXgnh1j9yWK_s5Aw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/70befe1631794761be150636cbc7f286.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pgim-closed-end-fun...
источник:
7 Июнь 03:47 PGIM Closed End Funds declare distributions for March, April, and May 2024
![PGIM Closed End Funds declare distributions for March, April, and May 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/UkGBZAdP74s0a5zJ.L0WqQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/e8c6b16ff708a7dc704c9172d3326110.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pgim-closed-end-fun...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -1% | -100% | 3.8% |
90 дней | 2.3% | -100% | -13.1% |
1 год | 0.7% | -100% | 3.7% |
SDHY vs Сектор: PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund превзошел сектор "" на 100.66% за последний год.
SDHY vs Рынок: PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund незначительно отстал от рынка на -3.01% за последний год.
Стабильная цена: SDHY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SDHY с недельной волатильностью в 0.0127% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (15.3 $) выше справедливой (10.04 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.3 $) выше справедливой на 34.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.11) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.11) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8716) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8716) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (13.91) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (13.91) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.76) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.76) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.13%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.13%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.7%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.7%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.44% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.44% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.44% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (121.71%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке