1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-34.91%) выше чем средняя по сектору (-94.29%).
Текущий уровень задолженности 24.01% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 40.37%.
Текущая эффективность компании (ROE=60.11%) выше чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
Минусы
Цена (0.8917 $) выше справедливой оценки (0.7966 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 23:24 Drilling Tools International Corp. to Acquire Superior Drilling Products, Inc.
![Drilling Tools International Corp. to Acquire Superior Drilling Products, Inc.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/SpTNMWxLChGMq6BpHwu0.w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/154c5092fa36fcca7b88e2f2a7f1baea.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/drilling-tools-inte...
источник:
14 Июль 21:53 Drilling Tools International Provides Preliminary Estimates of 2023 Full Year Results
![Drilling Tools International Provides Preliminary Estimates of 2023 Full Year Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/TbRFwdqARM_rLAaWorewkA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/7288784d1d4e03d3034efb4d8b8cb891.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/drilling-tools-inte...
источник:
15 Июнь 11:39 Superior Drilling Products Reports Third Quarter 2023 Results
![Superior Drilling Products Reports Third Quarter 2023 Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/D0GZThJiWEb8bV3m_Ef3JA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/aeed4177524cd0bc9c9d7f79ef87338a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/superior-drilling-p...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Superior Drilling Products, Inc. | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -26.7% | -95.6% | 3.8% |
90 дней | -18.2% | -95.4% | -13.1% |
1 год | -34.9% | -94.3% | 3.7% |
SDPI vs Сектор: Superior Drilling Products, Inc. превзошел сектор "Energy" на 59.38% за последний год.
SDPI vs Рынок: Superior Drilling Products, Inc. значительно отстал от рынка на -38.58% за последний год.
Стабильная цена: SDPI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SDPI с недельной волатильностью в -0.6714% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.8917 $) выше справедливой (0.7966 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.8917 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.04) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.04) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3586) ниже чем у сектора в целом (1.5801).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3586) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0788) ниже чем у сектора в целом (1.1486).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0788) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.2) выше чем у сектора в целом (5.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.2) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -178.12%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-178.12%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (60.11%) выже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (60.11%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (32.65%) выже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (32.65%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке