1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-7.47%) выше чем средняя по сектору (-12.39%).
Текущая эффективность компании (ROE=-72.52%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
Цена (50.3 $) выше справедливой оценки (34.05 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.4%).
Текущий уровень задолженности 84.41% увеличился за 5 лет c 72.64%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
SeaWorld Entertainment, Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 0% | -26.1% | 3.4% |
90 дней | 0% | -25.3% | -4.6% |
1 год | -7.5% | -12.4% | 15% |
SEAS vs Сектор: SeaWorld Entertainment, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 4.93% за последний год.
SEAS vs Рынок: SeaWorld Entertainment, Inc. значительно отстал от рынка на -22.48% за последний год.
Стабильная цена: SEAS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SEAS с недельной волатильностью в -0.1436% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (50.3 $) выше справедливой (34.05 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (50.3 $) выше справедливой на 32.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.53) ниже чем у сектора в целом (41.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.53) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-16.34) ниже чем у сектора в целом (5.21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-16.34) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9704) ниже чем у сектора в целом (3.97).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9704) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.75) ниже чем у сектора в целом (20.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.75) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 32.34%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (32.34%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.83%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-72.52%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-72.52%) ниже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.46%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.46%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-10.76%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-10.76%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
13.12.2023 | Miller Kyle Robert See Remarks |
Продажа | 52.5 | 210 000 | 4000 |
07.09.2023 | Swanson Marc Chief Executive Officer |
Продажа | 48.3 | 193 200 | 4000 |
13.10.2022 | Swanson Marc Chief Executive Officer |
Продажа | 48.75 | 195 000 | 4000 |
15.04.2021 | Gulacsy Elizabeth See Remarks |
Продажа | 49.31 | 394 480 | 8000 |