Sealed Air (SEE) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Sealed Air

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (2.26%) больше среднего по сектору (1.26%).
Текущий уровень задолженности 65.54% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 68.71%.
Текущая эффективность компании (ROE=62.17%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.66%)

Минусы

Цена (33.1 $) выше справедливой оценки (27.51 $)
Доходность акции за последний год (0.0605%) ниже чем средняя по сектору (4.76%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

25 июня 20:37 Баффет продолжил сокращать вложения в акции главного конкурента Tesla

10 июня 17:36 Автопроизводитель BYD открыл флагманский шоурум в Париже

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Sealed Air	Consumer Discretionary	Индекс
7 дней	-10.8%	0.3%	-0.7%
90 дней	2%	-6.4%	6.3%
1 год	0.1%	4.8%	30.4%

SEE vs Сектор: Sealed Air незначительно отстал от сектора "Consumer Discretionary" на -4.7% за последний год.

SEE vs Рынок: Sealed Air значительно отстал от рынка на -30.31% за последний год.

Стабильная цена: SEE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SEE с недельной волатильностью в 0.0012% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 15.52

P/S: 0.9657

Больше данных по SEE

3.2. Выручка

EPS	2.36
ROE	62.17%
ROA	4.74%
ROIC	16.79%
Ebitda margin	20.26%

Больше данных по SEE

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (33.1 $) выше справедливой (27.51 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (33.1 $) выше справедливой на 16.9%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.52) ниже чем у сектора в целом (32.94).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.52) ниже чем у рынка в целом (47.35).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.65) выше чем у сектора в целом (3.65).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.65) ниже чем у рынка в целом (22.57).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9657) ниже чем у сектора в целом (2.69).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9657) ниже чем у рынка в целом (15.08).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.76) ниже чем у сектора в целом (51.72).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.76) ниже чем у рынка в целом (22.75).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.98%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.98%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (87.92%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (62.17%) выже чем у сектора в целом (10.66%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (62.17%) выже чем у рынка в целом (16.86%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.74%) ниже чем у сектора в целом (7.37%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.74%) ниже чем у рынка в целом (6.56%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.79%) выже чем у сектора в целом (8.22%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.79%) выже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (65.54%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 68.71% до 65.54%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1381.59%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.26% выше средней по сектору '1.26%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.26% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.26% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (34.51%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Sealed Air

Перейти на форум акций "Sealed Air" ⇨

Investing Port

NYSE: SEE - Sealed Air

Анализ компании Sealed Air