Анализ компании Senseonics Holdings, Inc.
1. Резюме
Плюсы
- Цена (0.466 $) меньше справедливой цены (0.4931 $)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.22%).
- Доходность акции за последний год (-16.41%) ниже чем средняя по сектору (15.6%).
- Текущий уровень задолженности 30.07% увеличился за 5 лет c 6.25%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-82.22%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=-80.89%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Senseonics Holdings, Inc. | Healthcare | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 36.3% | -28.7% | 4% |
| 90 дней | 0.2% | -0% | 12% |
| 1 год | -16.4% | 15.6% | 36.3% |
SENS vs Сектор: Senseonics Holdings, Inc. значительно отстал от сектора "Healthcare" на -32.01% за последний год.
SENS vs Рынок: Senseonics Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -52.74% за последний год.
Стабильная цена: SENS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SENS с недельной волатильностью в -0.3156% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.466 $) ниже справедливой (0.4931 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.466 $) немного ниже справедливой на 5.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.44) ниже чем у сектора в целом (58.16).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.44) ниже чем у рынка в целом (47.31).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.68) ниже чем у сектора в целом (9.41).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.68) ниже чем у рынка в целом (22.52).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (15.35) выше чем у сектора в целом (4.08).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (15.35) выше чем у рынка в целом (15.08).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-4.25) ниже чем у сектора в целом (17.46).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-4.25) ниже чем у рынка в целом (22.73).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -9.55%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-9.55%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.29%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-82.22%) ниже чем у сектора в целом (-80.89%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-82.22%) ниже чем у рынка в целом (17.15%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-43.69%) ниже чем у сектора в целом (6.64%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-43.69%) ниже чем у рынка в целом (6.59%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.68%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.22%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
