1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-25.1%) выше чем средняя по сектору (-99.47%).
Минусы
- Цена (0.4157 $) выше справедливой оценки (0.3714 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущий уровень задолженности 34.59% увеличился за 5 лет c 6.25%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-170.42%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 Марта 19:56 Senseonics Holdings, Inc. to Participate in the Oppenheimer 34th Annual Healthcare MedTech and Services Conference
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/senseonics-holdings...
источник:
16 Марта 19:59 SAVINGS OFFER FOR THE EVERSENSE E3 CGM EXTENDED TO COVER UNLIMITED NUMBER OF SYSTEMS
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/savings-offer-evers...
источник:
9 Марта 19:18 Senseonics Holdings, Inc. Announces Data From the Eversense® Post Approval Study to Be Presented at the 17th International Conference on Advanced Technologies and Treatments for Diabetes
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/senseonics-holdings...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Senseonics Holdings, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 4.1% | -100% | -0.2% |
90 дней | -21.6% | -99.5% | 6.7% |
1 год | -25.1% | -99.5% | 35.9% |
SENS vs Сектор: Senseonics Holdings, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 74.37% за последний год.
SENS vs Рынок: Senseonics Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -61.01% за последний год.
Стабильная цена: SENS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SENS с недельной волатильностью в -0.4827% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.4157 $) выше справедливой (0.3714 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.4157 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.44) ниже чем у сектора в целом (89.52).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.44) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.68) ниже чем у сектора в целом (49.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.68) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (15.35) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (15.35) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-4.25) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-4.25) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -9.55%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-128.09%) ниже средней доходности за 5 лет (-9.55%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-128.09%) ниже доходности по сектору (461.56%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-170.42%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-170.42%) ниже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-38.24%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-38.24%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.