1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-55.26%) выше чем средняя по сектору (-99.68%).
- Текущая эффективность компании (ROE=28.22%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)
Минусы
- Цена (1.66 $) выше справедливой оценки (1.148 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7975%).
- Текущий уровень задолженности 34.34% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 15:15 Strong Technical Services Extends Managed Services Contract with Marcus Theatres
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/strong-technical-se...
источник:
31 Марта 16:34 Strong Global Entertainment Reports Fourth Quarter and Full Year 2023 Operating Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/strong-global-enter...
источник:
3 Марта 15:48 FG Group Holdings Reports Third Quarter 2023 Operating Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/fg-group-holdings-r...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Strong Global Entertainment, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | -11.7% | -100% | -1% |
90 дней | 56.6% | -100% | 6.9% |
1 год | -55.3% | -99.7% | 30.5% |
SGE vs Сектор: Strong Global Entertainment, Inc. превзошел сектор "Technology" на 44.42% за последний год.
SGE vs Рынок: Strong Global Entertainment, Inc. значительно отстал от рынка на -85.8% за последний год.
Стабильная цена: SGE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SGE с недельной волатильностью в -1.0626% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.66 $) выше справедливой (1.148 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.66 $) выше справедливой на 30.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.78) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.78) ниже чем у рынка в целом (84.51).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4316) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4316) ниже чем у рынка в целом (22.32).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9424) ниже чем у сектора в целом (39.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9424) ниже чем у рынка в целом (24.67).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.26) ниже чем у сектора в целом (63.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.26) выше чем у рынка в целом (13.04).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.58%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (398.34%) превышает среднюю доходность за 5 лет (11.58%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (398.34%) превышает доходность по сектору (90.85%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (28.22%) выже чем у сектора в целом (14.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (28.22%) выже чем у рынка в целом (-14.65%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.41%) выже чем у сектора в целом (8%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.41%) выже чем у рынка в целом (6.78%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7975%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.