1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-17.17%) выше чем средняя по сектору (-97.9%).
Минусы
- Цена (11.29 $) выше справедливой оценки (7.89 $)
- Дивиденды (4.9%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущий уровень задолженности 27.85% увеличился за 5 лет c 13.81%.
- Текущая эффективность компании (ROE=24.17%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.56%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Февраля 05:56 Star Group, L.P. (NYSE:SGU) Q1 2024 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/star-group-l-p-nyse...
источник:
10 Февраля 05:38 Star Group LP (SGU) Reports Decline in Q1 Revenue Amid Warmer Weather and Lower Demand
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/star-group-lp-sgu-r...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Star Group, L.P. | Energy | Индекс | |
7 дней | 9.6% | -98% | -0.2% |
90 дней | -0.4% | -98.3% | 6.7% |
1 год | -17.2% | -97.9% | 35.9% |
SGU vs Сектор: Star Group, L.P. превзошел сектор "Energy" на 80.73% за последний год.
SGU vs Рынок: Star Group, L.P. значительно отстал от рынка на -53.08% за последний год.
Стабильная цена: SGU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SGU с недельной волатильностью в -0.3302% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (11.29 $) выше справедливой (7.89 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.29 $) выше справедливой на 30.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.59) выше чем у сектора в целом (11.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.59) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7676) выше чем у сектора в целом (1.5624).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7676) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2387) ниже чем у сектора в целом (1.1304).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2387) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.86) выше чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.86) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 16.25%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (139.85%) превышает среднюю доходность за 5 лет (16.25%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (139.85%) превышает доходность по сектору (-56.34%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.17%) ниже чем у сектора в целом (38.56%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.17%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.57%) ниже чем у сектора в целом (12.82%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.57%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.94%) выже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.94%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.9% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.9% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.9% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 11 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (74.33%) находятся на комфортном уровне.