1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-12%) выше чем средняя по сектору (-94.29%).
Минусы
Цена (11.29 $) выше справедливой оценки (8.4 $)
Дивиденды (5.73%) меньше среднего по сектору (6%).
Текущий уровень задолженности 27.85% увеличился за 5 лет c 13.81%.
Текущая эффективность компании (ROE=24.17%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 11:24 Star Group, L.P. Declares Quarterly Distribution to 17.25 Cents Per Unit
![Star Group, L.P. Declares Quarterly Distribution to 17.25 Cents Per Unit](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/29I7k8BpZoFih_Led67t_Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/3f68ce59c57f68f3868f30388a9f3a3b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/star-group-l-p-decl...
источник:
18 Май 06:51 Why VinFast Auto Stock Surged Another 53% Today
![Why VinFast Auto Stock Surged Another 53% Today](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/oN8TEkmu6vnohLbzL4RE1w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/09b2ce04b7f6d86dd07db1c73cb56053.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/002880de-b472-33f8-b6e...
источник:
18 Май 05:56 12 Best Dividend Stocks Under $20
![12 Best Dividend Stocks Under $20](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/iLoag4_1.A0QRcul9M0sXg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/3245b2d901e1e3872d975604e16b2820.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/12-best-dividend-st...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Star Group, L.P. | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 4.3% | -95.6% | 3.8% |
90 дней | 11% | -95.4% | -13.1% |
1 год | -12% | -94.3% | 3.7% |
SGU vs Сектор: Star Group, L.P. превзошел сектор "Energy" на 82.29% за последний год.
SGU vs Рынок: Star Group, L.P. значительно отстал от рынка на -15.67% за последний год.
Стабильная цена: SGU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SGU с недельной волатильностью в -0.2308% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (11.29 $) выше справедливой (8.4 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.29 $) выше справедливой на 25.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.59) выше чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.59) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7676) выше чем у сектора в целом (1.5801).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7676) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2387) ниже чем у сектора в целом (1.1486).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2387) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.86) выше чем у сектора в целом (5.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.86) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 16.25%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (16.25%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.17%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.17%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.57%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.57%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.94%) выже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.94%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.73% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.73% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.73% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 11 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (74.33%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке