1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-20.62%) выше чем средняя по сектору (-99.73%).
- Текущая эффективность компании (ROE=130.48%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.64%)
Минусы
- Цена (5.66 $) выше справедливой оценки (5.06 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.11%).
- Текущий уровень задолженности 87.4% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Апреля 02:48 Soho House Sees Red Ink Flow Despite Membership Surge at Clubs
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/soho-house-sees-red...
источник:
31 Марта 04:11 Letter to Soho House & Co Inc. Shareholders from Executive Chairman of the Board
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/letter-soho-house-c...
источник:
17 Марта 04:16 Soho House Draws Members Even as Club Continues to Lose Money
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/soho-house-draws-me...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Soho House & Co Inc. | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | 6.8% | -100% | -1.3% |
90 дней | -8.7% | -100% | 5.7% |
1 год | -20.6% | -99.7% | 34.9% |
SHCO vs Сектор: Soho House & Co Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 79.11% за последний год.
SHCO vs Рынок: Soho House & Co Inc. значительно отстал от рынка на -55.5% за последний год.
Стабильная цена: SHCO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SHCO с недельной волатильностью в -0.3965% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.66 $) выше справедливой (5.06 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.66 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (70.75).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-9.64) выше чем у сектора в целом (-12.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-9.64) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2788) ниже чем у сектора в целом (2.37).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2788) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-27.53) ниже чем у сектора в целом (7.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-27.53) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.38%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-32.99%) ниже средней доходности за 5 лет (-10.38%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-32.99%) ниже доходности по сектору (282.96%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (130.48%) выже чем у сектора в целом (9.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (130.48%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-4.71%) ниже чем у сектора в целом (5.34%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-4.71%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.