1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-1.8382%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=130.48%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
Минусы
Цена (5.34 $) выше справедливой оценки (4.77 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.06%).
Текущий уровень задолженности 87.4% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 21:55 Private equity firms invested in Soho House & Co Inc. (NYSE:SHCO) up 8.2% last week, insiders too were rewarded
![Private equity firms invested in Soho House & Co Inc. (NYSE:SHCO) up 8.2% last week, insiders too were rewarded](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/pp.zzGBpBKhA5R4u0_6_Wg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/cb90bae557d50c77576d28ff3b1c0eed.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/private-equity-firm...
источник:
9 Июнь 17:22 Soho House & Co Inc. to Announce Fourth Quarter 2023 Results on March 15, 2024
![Soho House & Co Inc. to Announce Fourth Quarter 2023 Results on March 15, 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/UeNIY0Jwc0FeoP2zZievug--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/7d62b82bb44e5c92257fa1d88bccf441.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/soho-house-co-inc-a...
источник:
2 Июнь 12:18 Soho House & Co Inc. Announcement
![Soho House & Co Inc. Announcement](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/4oF6gNLqkX_1mlOdCrf4hA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/d9f3ed45398d49bb44de3331469c8263.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/soho-house-co-inc-a...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Soho House & Co Inc. | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | 0.6% | -40.9% | 1.8% |
90 дней | -5.8% | -100% | -5.5% |
1 год | -1.8% | -100% | 14.8% |
SHCO vs Сектор: Soho House & Co Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 98.16% за последний год.
SHCO vs Рынок: Soho House & Co Inc. значительно отстал от рынка на -16.66% за последний год.
Стабильная цена: SHCO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SHCO с недельной волатильностью в -0.0354% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5.34 $) выше справедливой (4.77 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.34 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (67.38).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-9.64) выше чем у сектора в целом (-13.11).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-9.64) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2788) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2788) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-27.53) ниже чем у сектора в целом (6.99).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-27.53) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.38%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-10.38%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (130.48%) выже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (130.48%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-4.71%) ниже чем у сектора в целом (5.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-4.71%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.06%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.