Silvergate Capital Corporation Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-67.74%) выше чем средняя по сектору (-98.53%).
Минусы
Цена (0.5 $) выше справедливой оценки (0.4467 $)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.91%).
- Текущий уровень задолженности 38.03% увеличился за 5 лет c 1.0307%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-84.8%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Silvergate Capital Corporation | Financials | Индекс | |
| 7 дней | 0% | -98.5% | -0.7% |
| 90 дней | 0% | -98.6% | 8.4% |
| 1 год | -67.7% | -98.5% | 30.1% |
SI vs Сектор: Silvergate Capital Corporation превзошел сектор "Financials" на 30.79% за последний год.
SI vs Рынок: Silvergate Capital Corporation значительно отстал от рынка на -97.85% за последний год.
Стабильная цена: SI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SI с недельной волатильностью в -1.3027% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.5 $) выше справедливой (0.4467 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.5 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.27) ниже чем у сектора в целом (26.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.27) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8602) ниже чем у сектора в целом (2.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8602) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (-0.5539) ниже чем у сектора в целом (70.95).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (-0.5539) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.299) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.299) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -770.32%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-770.32%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-69.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-84.8%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-84.8%) ниже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-6.86%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-6.86%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (12.59%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
| Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2023 | Fraher Kathleen Chief Risk Officer |
Покупка | 13.91 | 4 076 | 293 |
| 22.02.2023 | Fraher Kathleen Chief Risk Officer |
Покупка | 14.32 | 7 533 | 526 |
