Financial Markets by TradingView

NYSE: SIG - Signet Jewelers Limited

Доходность за полгода: -14.86%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (13.52%) выше чем средняя по сектору (-89.8%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=16.94%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (84.29 $) выше справедливой оценки (62.29 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.9058%) меньше среднего по сектору (2.38%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 20.1% увеличился за 5 лет c 0.7535%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Signet Jewelers Limited Consumer Discretionary Индекс
7 дней -4.3% -90.4% 4%
90 дней -15.8% -90.7% -12.9%
1 год 13.5% -89.8% 3.8%

Положительная оценка SIG vs Сектор: Signet Jewelers Limited превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 103.32% за последний год.

Положительная оценка SIG vs Рынок: Signet Jewelers Limited превзошел рынок на 9.68% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SIG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SIG с недельной волатильностью в 0.26% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 12.16
P/S: 0.5843
Больше данных по SIG

3.2. Выручка

EPS 6.64
ROE 16.94%
ROA 5.71%
ROIC 25.33%
Ebitda margin 8.31%
Больше данных по SIG

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (84.29 $) выше справедливой (62.29 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (84.29 $) выше справедливой на 26.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.16) ниже чем у сектора в целом (41.55).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.16) ниже чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.05) ниже чем у сектора в целом (5.19).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.05) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5843) ниже чем у сектора в целом (3.98).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5843) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.28) ниже чем у сектора в целом (21.1).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.28) ниже чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -31.46%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-31.46%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (8.44%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.94%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.94%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.71%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.71%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (25.33%) выже чем у сектора в целом (16.08%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (25.33%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (20.1%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.7535% до 20.1%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 353.15%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9058% ниже средней по сектору '2.38%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9058% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9058% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (18.45%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Signet Jewelers Limited

Перейти на форум акций "Signet Jewelers Limited" ⇨