NYSE: SITC - SITE Centers Corp.

Доходность за полгода: +13.42%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (14.11 $) меньше справедливой цены (15.38 $)
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (14.9%) выше чем средняя по сектору (-49.79%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 42.04% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 44.8%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=12.47%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.61%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Дивиденды (3.82%) меньше среднего по сектору (3.89%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

SITE Centers Corp. Real Estate Индекс
7 дней -0.5% -47.7% 0.6%
90 дней 2.8% -49.6% 6.6%
1 год 14.9% -49.8% 35.3%

Положительная оценка SITC vs Сектор: SITE Centers Corp. превзошел сектор "Real Estate" на 64.7% за последний год.

Отрицательная оценка SITC vs Рынок: SITE Centers Corp. значительно отстал от рынка на -20.44% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SITC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SITC с недельной волатильностью в 0.2866% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 1.2711
ROE 12.47%
ROA 6.56%
ROIC 4.97%
Ebitda margin 66.78%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (14.11 $) ниже справедливой (15.38 $).

Нейтральная оценка Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (14.11 $) немного ниже справедливой на 9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.83) ниже чем у сектора в целом (42.43).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.83) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3231) ниже чем у сектора в целом (1.6014).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3231) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.27) ниже чем у сектора в целом (7.36).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.27) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.98) ниже чем у сектора в целом (21.39).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.98) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 32.77%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (56.23%) превышает среднюю доходность за 5 лет (32.77%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (56.23%) превышает доходность по сектору (-211.61%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.47%) выже чем у сектора в целом (8.61%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.47%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.56%) выже чем у сектора в целом (3.24%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.56%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.97%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.97%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (42.04%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 44.8% до 42.04%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 642.45%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.82% ниже средней по сектору '3.89%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.82% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.82% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (45.52%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
27.12.2022 Cattonar John M
EVP & Chief Investment Officer
Продажа 13.61 149 710 11000