1. Резюме
Плюсы
- Цена (14.11 $) меньше справедливой цены (15.38 $)
- Доходность акции за последний год (14.9%) выше чем средняя по сектору (-49.79%).
- Текущий уровень задолженности 42.04% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 44.8%.
- Текущая эффективность компании (ROE=12.47%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.61%)
Минусы
- Дивиденды (3.82%) меньше среднего по сектору (3.89%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Марта 01:18 It’s Time! 3 Overplayed REITs to Sell in February
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/time-3-overplayed-r...
источник:
2 Марта 23:23 SITE Centers Declares First Quarter 2024 Class A Preferred Share Dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/centers-declares-fi...
источник:
25 Февраля 00:31 SITE Centers (SITC) Stock Rises as Q4 OFFO Meets Estimates
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/centers-sitc-stock-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
SITE Centers Corp. | Real Estate | Индекс | |
7 дней | -0.5% | -47.7% | 0.6% |
90 дней | 2.8% | -49.6% | 6.6% |
1 год | 14.9% | -49.8% | 35.3% |
SITC vs Сектор: SITE Centers Corp. превзошел сектор "Real Estate" на 64.7% за последний год.
SITC vs Рынок: SITE Centers Corp. значительно отстал от рынка на -20.44% за последний год.
Стабильная цена: SITC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SITC с недельной волатильностью в 0.2866% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (14.11 $) ниже справедливой (15.38 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (14.11 $) немного ниже справедливой на 9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.83) ниже чем у сектора в целом (42.43).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.83) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3231) ниже чем у сектора в целом (1.6014).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3231) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.27) ниже чем у сектора в целом (7.36).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.27) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.98) ниже чем у сектора в целом (21.39).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.98) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 32.77%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (56.23%) превышает среднюю доходность за 5 лет (32.77%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (56.23%) превышает доходность по сектору (-211.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.47%) выже чем у сектора в целом (8.61%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.47%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.56%) выже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.56%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.97%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.97%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.82% ниже средней по сектору '3.89%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.82% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.82% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (45.52%) находятся на комфортном уровне.