Financial Markets by TradingView

NYSE: SITC - SITE Centers Corp.

Доходность за полгода: -0.2874%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-1.9081%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 42.04% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 44.8%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=12.47%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (13.88 $) выше справедливой оценки (11.92 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (3.77%) меньше среднего по сектору (5.13%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

SITE Centers Corp. Real Estate Индекс
7 дней -4.3% -100% 3.8%
90 дней 0.6% -100% -13.1%
1 год -1.9% -100% 3.7%

Положительная оценка SITC vs Сектор: SITE Centers Corp. превзошел сектор "Real Estate" на 98.05% за последний год.

Отрицательная оценка SITC vs Рынок: SITE Centers Corp. значительно отстал от рынка на -5.58% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SITC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SITC с недельной волатильностью в -0.0367% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.83
P/S: 5.27
Больше данных по SITC

3.2. Выручка

EPS 1.2711
ROE 12.47%
ROA 6.56%
ROIC 4.97%
Ebitda margin 66.78%
Больше данных по SITC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (13.88 $) выше справедливой (11.92 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (13.88 $) выше справедливой на 14.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.83) ниже чем у сектора в целом (40.9).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.83) ниже чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3231) ниже чем у сектора в целом (1.4771).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3231) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.27) ниже чем у сектора в целом (6.42).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.27) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.98) ниже чем у сектора в целом (21.25).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.98) ниже чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 32.77%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (32.77%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.47%) выже чем у сектора в целом (8.71%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.47%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.56%) выже чем у сектора в целом (3.38%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.56%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.97%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.97%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (42.04%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 44.8% до 42.04%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 642.45%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.77% ниже средней по сектору '5.13%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.77% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.77% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (45.52%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
26.06.2024 Otto Alexander
Director		 Продажа 14.11 3 217 670 228042
25.06.2024 Otto Alexander
Director		 Продажа 14.17 3 276 080 231198
24.06.2024 Otto Alexander
Director		 Продажа 14.5 5 577 610 384663
21.06.2024 Otto Alexander
Director		 Продажа 14.36 3 460 160 240958
20.06.2024 Otto Alexander
Director		 Продажа 14.36 2 745 160 191167

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям SITE Centers Corp.

Перейти на форум акций "SITE Centers Corp." ⇨